宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)

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2024/04/16更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.67%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/12
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.59
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/09
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/01
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/28
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/03/27
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/26
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/22
      10.78
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/20
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/19
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/18
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/13
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/08
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/06
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/05
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/01
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      0.01
      0.10%

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