宏利特別股息收益基金-NA類型

9.66新台幣0.02(0.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/03
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.69
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/26
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.60
      0.10
      1.03%
    • 2021/02/24
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/19
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.76
      0.12
      1.22%
    • 2021/02/05
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/03
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/02
      9.87
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/27
      9.77
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/26
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/21
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/20
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/19
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/15
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/12
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.76
      0.16
      1.61%

    下載歷史報價