宏利特別股息收益基金-NA類型

10.03新台幣0.01(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/16
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/15
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/11
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/08
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/01
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/28
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/27
      9.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/24
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/19
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/17
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/13
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/12
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/11
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.97
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價