凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)

6.91南非幣0(0.07%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.36%
1年6.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      6.91
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/10
      6.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/09
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/08
      6.90
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/05
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/04
      6.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      6.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/01
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/28
      6.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/27
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/26
      6.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/25
      6.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/24
      6.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/21
      6.87
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      6.86
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      0.07%
    • 2025/11/19
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      0.01%
    • 2025/11/18
      6.85
      0.08
      1.15%
    • 2025/11/17
      6.93
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      0.12%
    • 2025/11/14
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      0.04%
    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      6.94
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    下載歷史報價