凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)

7.60南非幣0.01(0.16%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.64%
1年9.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.56
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/25
      7.60
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/24
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      7.61
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/19
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/17
      7.57
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.56
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/15
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.63
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      0.26%
    • 2024/04/08
      7.65
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      0.05%
    • 2024/04/03
      7.65
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    • 2024/04/02
      7.66
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    • 2024/03/28
      7.71
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    • 2024/03/27
      7.70
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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