凱基全球ESG永續高收益債券基金B 月配型(南非幣)

9.89南非幣0.02(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.17%
1年10.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/16
      9.92
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/13
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.97
      0.00
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      9.96
      0.01
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    • 2021/09/07
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
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      0.02%
    • 2021/09/03
      9.96
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      0.27%
    • 2021/09/02
      9.98
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.97
      0.03
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    • 2021/08/31
      10.00
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
      10.01
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      10.05
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    • 2021/08/12
      10.07
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