凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)

7.59南非幣0(0.05%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.14%
1年9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.59
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/25
      7.62
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/24
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      7.64
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      0.54%
    • 2024/04/19
      7.60
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    • 2024/04/18
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/17
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.59
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/15
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.65
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.69
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      0.61%
    • 2024/03/28
      7.74
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      0.07%
    • 2024/03/27
      7.73
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    • 2024/03/26
      7.73
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    • 2024/03/25
      7.72
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      0.12%
    • 2024/03/22
      7.73
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    • 2024/03/21
      7.72
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      7.77
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    • 2024/03/14
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