凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)

7.71離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.74%
1年9.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      7.72
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/28
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      7.77
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/24
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.73
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.68
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/18
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/16
      7.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/15
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/10
      7.65
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.65
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/04
      7.61
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/02
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      7.73
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      7.70
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      7.67
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      7.62
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/25
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/24
      7.63
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/21
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      7.58
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價