凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)

7.44離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.16%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      7.43
      0.06
      0.78%
    • 2024/05/15
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      7.45
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/03
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/30
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      7.42
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      7.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.37
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/15
      7.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      7.50
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價