凱基全球ESG永續高收益債券基金B 月配型(人民幣)

10.09離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.09
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/30
      10.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/29
      10.08
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      0.10%
    • 2021/07/28
      10.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/27
      10.11
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      0.28%
    • 2021/07/26
      10.14
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      0.01%
    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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      0.65%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.22
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