凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)

7.46離岸人民幣0.02(0.27%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.32%

3月0.03%

1年6.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
7.46
0.02
0.27%
2023/11/29
7.48
0.03
0.40%
2023/11/28
7.45
0.00
0.03%
2023/11/27
7.45
0.02
0.26%
2023/11/24
7.43
0.01
0.08%
2023/11/23
7.44
0.00
0.01%
2023/11/22
7.44
0.02
0.25%
2023/11/21
7.42
0.01
0.15%
2023/11/20
7.43
0.02
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2023/11/17
7.45
0.01
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2023/11/16
7.46
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0.79%
2023/11/15
7.52
0.00
0.06%
2023/11/14
7.52
0.02
0.32%
2023/11/13
7.49
0.01
0.11%
2023/11/10
7.50
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
7.49
0.01
0.12%
2023/11/08
7.50
0.01
0.11%
2023/11/07
7.50
0.00
0.01%
2023/11/06
7.50
0.01
0.18%
2023/11/03
7.51
0.02
0.26%
2023/11/02
7.49
0.05
0.64%
2023/11/01
7.44
0.02
0.28%
2023/10/31
7.42
0.04
0.57%
2023/10/30
7.38
0.01
0.09%
2023/10/27
7.37
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2023/10/26
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7.38
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2023/10/23
7.36
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2023/10/20
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