凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

10.88離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.77%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/11
      10.85
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.83
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/07
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/06
      10.80
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/05
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      10.77
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      0.04%
    • 2024/10/28
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/25
      10.75
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      0.06%
    • 2024/10/24
      10.74
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      0.01%
    • 2024/10/23
      10.74
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      0.12%
    • 2024/10/22
      10.76
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    • 2024/10/21
      10.77
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    • 2024/10/18
      10.77
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