凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

10.39離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1%
3月0.03%
1年8.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/15
      10.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/12
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      10.49
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      0.08%
    • 2024/04/03
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.49
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/28
      10.53
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    • 2024/03/27
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.50
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    • 2024/03/11
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      0.14%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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