凱基全球ESG永續高收益債券基金A 累積型(人民幣)

10.75離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.91%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/26
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/20
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      10.78
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/05
      10.81
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      0.04%
    • 2021/07/02
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      10.79
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      0.02%
    • 2021/06/22
      10.80
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      0.05%
    • 2021/06/21
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      10.79
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      0.01%
    • 2021/06/16
      10.79
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