凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

10.87離岸人民幣0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.52%
1年4.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      10.86
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      10.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.87
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      0.03%
    • 2024/11/27
      10.86
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      0.04%
    • 2024/11/26
      10.87
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      0.03%
    • 2024/11/25
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      10.85
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      0.01%
    • 2024/11/21
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
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