凱基全球ESG永續高收益債券基金A 累積型(人民幣)

10.66離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.5%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/13
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      10.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      10.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/27
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      10.82
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      10.84
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      0.08%
    • 2021/09/16
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      0.05%
    • 2021/09/15
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      0.00
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    • 2021/09/14
      10.84
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
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      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      10.81
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    • 2021/09/03
      10.81
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      0.15%
    • 2021/09/02
      10.82
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    • 2021/09/01
      10.82
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      0.20%
    • 2021/08/31
      10.84
      0.01
      0.07%

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