凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

10.88離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.87
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      0.03%
    • 2024/11/27
      10.86
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      0.04%
    • 2024/11/26
      10.87
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    • 2024/11/25
      10.87
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    • 2024/11/22
      10.85
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.84
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    • 2024/11/19
      10.83
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    • 2024/11/18
      10.82
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    • 2024/11/15
      10.81
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      0.27%
    • 2024/11/14
      10.84
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      0.02%
    • 2024/11/13
      10.85
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    • 2024/11/12
      10.84
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      0.05%
    • 2024/11/11
      10.85
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.83
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/07
      10.78
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      0.19%
    • 2024/11/06
      10.80
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      0.67%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.06%
    • 2024/11/01
      10.74
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    • 2024/10/30
      10.76
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    • 2024/10/29
      10.77
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    • 2024/10/28
      10.77
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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