凱基全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)

9.11離岸人民幣0.06(0.63%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.23%

3月9.27%

1年15.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.11
0.06
0.63%
2022/06/29
9.17
0.05
0.60%
2022/06/28
9.22
0.03
0.35%
2022/06/27
9.25
0.01
0.09%
2022/06/24
9.24
0.02
0.16%
2022/06/23
9.26
0.02
0.18%
2022/06/22
9.28
0.02
0.25%
2022/06/21
9.30
0.00
0.02%
2022/06/20
9.30
0.01
0.07%
2022/06/17
9.29
0.01
0.08%
2022/06/16
9.30
0.07
0.74%
2022/06/15
9.37
0.03
0.30%
2022/06/14
9.34
0.06
0.67%
2022/06/13
9.41
0.15
1.55%
2022/06/10
9.55
0.08
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
9.64
0.05
0.48%
2022/06/08
9.68
0.01
0.10%
2022/06/07
9.69
0.01
0.15%
2022/06/06
9.71
0.00
0.04%
2022/06/02
9.70
0.02
0.19%
2022/06/01
9.72
0.01
0.08%
2022/05/31
9.71
0.01
0.12%
2022/05/30
9.70
0.02
0.16%
2022/05/27
9.69
0.01
0.12%
2022/05/26
9.68
0.05
0.53%
2022/05/25
9.62
0.04
0.38%
2022/05/24
9.59
0.01
0.08%
2022/05/23
9.60
0.01
0.10%
2022/05/20
9.60
0.02
0.23%
2022/05/19
9.63
0.04
0.45%

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