凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

11.02離岸人民幣0.01(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.32%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/19
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/18
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/16
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/11
      11.04
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/10
      11.02
      0.01
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    • 2025/06/09
      11.01
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    • 2025/06/06
      11.00
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    • 2025/06/05
      10.99
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      10.99
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      0.01%
    • 2025/06/02
      10.99
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/28
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      0.00%
    • 2025/05/27
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      0.28%
    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
      10.98
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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