凱基全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)

9.11離岸人民幣0.06(0.63%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.23%
3月9.27%
1年15.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.11
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/29
      9.17
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/28
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/27
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/23
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      9.28
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/20
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      9.30
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/15
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/14
      9.34
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/13
      9.41
      0.15
      1.55%
    • 2022/06/10
      9.55
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.64
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/30
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/27
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      9.68
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/25
      9.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/24
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      9.63
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價