凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)

9.40離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.58%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      9.41
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/20
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      9.39
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/14
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      9.40
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/10
      9.48
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/09
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      9.53
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/07
      9.57
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/06
      9.52
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.48
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/02
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/24
      9.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      9.49
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/22
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      9.44
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/20
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      9.51
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      9.54
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      0.01%
    • 2023/02/13
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/09
      9.58
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價