凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

9.74美元0.01(0.14%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.47%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      9.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/21
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/15
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/05
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/19
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/18
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/16
      9.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/15
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/11
      9.68
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價