凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

10.15美元0.01(0.14%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.21%
1年9.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      10.14
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    • 2024/09/12
      10.12
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    • 2024/09/11
      10.11
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    • 2024/09/10
      10.12
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      10.11
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    • 2024/09/04
      10.10
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    • 2024/09/03
      10.10
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    • 2024/09/02
      10.11
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    • 2024/08/30
      10.11
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      0.06%
    • 2024/08/29
      10.10
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    • 2024/08/28
      10.10
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    • 2024/08/27
      10.10
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.10
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      0.09%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      10.07
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      10.03
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    • 2024/08/15
      10.02
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    • 2024/08/14
      10.01
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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