凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

9.84美元0.01(0.05%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.71%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/13
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/11
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/06
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/31
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/30
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/28
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      9.83
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
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      0.05%
    • 2024/05/20
      9.84
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      0.03%
    • 2024/05/17
      9.83
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      9.80
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    • 2024/05/13
      9.80
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    • 2024/05/10
      9.79
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    • 2024/05/09
      9.79
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    • 2024/05/08
      9.79
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    • 2024/05/07
      9.79
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      0.05%
    • 2024/05/06
      9.78
      0.02
      0.16%

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