凱基全球ESG永續高收益債券基金NA 累積型(美元)

10.32美元0.03(0.32%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.45%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/17
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/14
      10.35
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/03
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/24
      10.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      10.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      10.38
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      0.03%
    • 2021/12/13
      10.38
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      0.08%
    • 2021/12/10
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/08
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/07
      10.37
      0.03
      0.27%

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