凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

9.00美元0.02(0.24%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.14%
1年7.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/20
      8.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      8.95
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/14
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/13
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/07
      9.06
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/06
      9.09
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      9.07
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/02
      9.02
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/23
      9.07
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      0.46%
    • 2023/02/22
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      9.02
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      0.62%
    • 2023/02/20
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      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      9.07
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      0.18%
    • 2023/02/16
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      0.26%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.02%
    • 2023/02/10
      9.14
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      0.54%
    • 2023/02/09
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      0.02
      0.20%
    • 2023/02/08
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/07
      9.21
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價