凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

10.23美元0.01(0.07%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.24%
1年8.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      10.22
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    • 2024/12/02
      10.22
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    • 2024/11/29
      10.21
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    • 2024/11/28
      10.20
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      10.17
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.18
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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