凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

10.17美元0(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.23%
1年5.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.17
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      0.03%
    • 2024/12/23
      10.17
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    • 2024/12/20
      10.17
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    • 2024/12/19
      10.16
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      0.25%
    • 2024/12/18
      10.18
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      0.28%
    • 2024/12/17
      10.21
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      10.22
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    • 2024/12/12
      10.23
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    • 2024/12/11
      10.24
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    • 2024/12/10
      10.24
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      10.23
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    • 2024/12/04
      10.23
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.22
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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