凱基全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)

9.12美元0.01(0.14%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.78%
1年14.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      9.10
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/03
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      9.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/28
      8.99
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/27
      8.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/25
      8.94
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.92
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/21
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/20
      8.86
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/19
      8.81
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.79
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/15
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      8.75
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/04
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      8.76
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/29
      8.81
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/28
      8.87
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價