凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)

9.17美元0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.1%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/22
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      9.21
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/20
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.25
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/05
      9.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/04
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      9.28
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/28
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/25
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      9.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/23
      9.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/22
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/18
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      9.22
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價