凱基全球ESG永續高收益債券基金NA 累積型(美元)

10.66美元0.01(0.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/13
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      10.65
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      10.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      10.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.58
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      0.02%
    • 2021/04/09
      10.57
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      0.01%
    • 2021/04/08
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/06
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      10.53
      0.02
      0.18%

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