凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)

10.53美元0.01(0.1%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.46%
1年6.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/04
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/30
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/27
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/25
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      10.49
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/23
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/20
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/19
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      10.44
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      10.44
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      0.14%
    • 2025/06/12
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
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      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      10.42
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      0.01%
    • 2025/06/04
      10.42
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      0.16%
    • 2025/06/03
      10.41
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      0.09%
    • 2025/06/02
      10.40
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      0.13%
    • 2025/05/29
      10.38
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      0.12%
    • 2025/05/28
      10.37
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    • 2025/05/27
      10.37
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      0.22%
    • 2025/05/26
      10.35
      0.01
      0.07%

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