瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金B南非幣

10.08南非幣0.06(0.63%)
2021/02/25更新
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3月1.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/25
      10.08
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/24
      10.15
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/19
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/18
      10.12
      0.09
      0.93%
    • 2021/02/17
      10.02
      0.10
      0.96%
    • 2021/02/05
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      10.14
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.18
      0.08
      0.74%
    • 2021/01/28
      10.26
      0.15
      1.49%
    • 2021/01/27
      10.11
      0.15
      1.50%
    • 2021/01/26
      10.26
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/25
      10.31
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.22
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/21
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.29
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/19
      10.36
      0.15
      1.43%
    • 2021/01/18
      10.22
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/15
      10.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/14
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/08
      10.25
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/07
      10.16
      0.14
      1.34%
    • 2021/01/06
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/04
      10.28
      0.04
      0.40%

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