瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣

8.62南非幣0.01(0.08%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.06%
1年7.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      8.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/22
      8.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/21
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      8.58
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/14
      8.54
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/13
      8.58
      0.13
      1.50%
    • 2022/06/10
      8.71
      0.11
      1.25%
    • 2022/06/09
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/08
      8.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/07
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      8.86
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/31
      8.89
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      8.90
      0.07
      0.78%
    • 2022/05/25
      8.83
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/24
      8.79
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/23
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/19
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      8.77
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/16
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/13
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/11
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/10
      8.76
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/06
      8.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/05
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/04
      8.87
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價