瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金B南非幣

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2021/02/25更新

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3月1.29%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
9.97
0.11
1.09%
2021/02/25
10.08
0.06
0.63%
2021/02/24
10.15
0.06
0.63%
2021/02/19
10.06
0.06
0.59%
2021/02/18
10.12
0.09
0.93%
2021/02/17
10.02
0.10
0.96%
2021/02/05
10.12
0.02
0.16%
2021/02/04
10.14
0.04
0.37%
2021/02/02
10.15
0.02
0.20%
2021/02/01
10.17
0.01
0.09%
2021/01/29
10.18
0.08
0.74%
2021/01/28
10.26
0.15
1.49%
2021/01/27
10.11
0.15
1.50%
2021/01/26
10.26
0.05
0.50%
2021/01/25
10.31
0.09
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.22
0.09
0.88%
2021/01/21
10.31
0.02
0.19%
2021/01/20
10.29
0.07
0.70%
2021/01/19
10.36
0.15
1.43%
2021/01/18
10.22
0.04
0.42%
2021/01/15
10.26
0.04
0.35%
2021/01/14
10.23
0.02
0.19%
2021/01/13
10.21
0.01
0.09%
2021/01/12
10.20
0.02
0.20%
2021/01/11
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0.68%
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10.25
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0.86%
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10.16
0.14
1.34%
2021/01/06
10.30
0.01
0.09%
2021/01/05
10.31
0.03
0.25%
2021/01/04
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