瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣

8.49南非幣0.01(0.16%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.84%
1年7.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      8.50
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/02
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/01
      8.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/31
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/30
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/25
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      8.52
      0.00
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    • 2024/01/23
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/22
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/19
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      0.01
      0.07%
    • 2024/01/18
      8.50
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/17
      8.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/16
      8.53
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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      0.25%
    • 2024/01/10
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      0.08%
    • 2024/01/09
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      0.01
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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      0.02%
    • 2024/01/02
      8.54
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    • 2023/12/29
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      0.13%
    • 2023/12/28
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/27
      8.56
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價