瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金A美元

10.68美元0.01(0.06%)
2022/01/13更新
績效 / 
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3月0.1%
1年2.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/30
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      10.74
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/13
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      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      10.70
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      0.04%
    • 2021/12/09
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/08
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/07
      10.70
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      0.10%
    • 2021/12/06
      10.69
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      0.12%
    • 2021/12/03
      10.68
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      0.04%
    • 2021/12/02
      10.68
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    • 2021/12/01
      10.67
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      0.09%
    • 2021/11/30
      10.68
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      0.03%
    • 2021/11/29
      10.67
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      0.04%
    • 2021/11/26
      10.67
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