瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金A美元

10.78美元0.01(0.12%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.03%
1年7.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      10.80
      0.01
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    • 2021/09/03
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
      10.79
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/26
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/24
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/23
      10.76
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      0.01%
    • 2021/08/20
      10.76
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      0.03%
    • 2021/08/19
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      10.75
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      0.03%
    • 2021/08/17
      10.75
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    • 2021/08/16
      10.75
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      10.71
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    • 2021/08/10
      10.71
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      0.13%
    • 2021/08/09
      10.72
      0.01
      0.08%

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