瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元

9.75美元0.02(0.16%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.03%
3月6.77%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/17
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/16
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      9.72
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/11
      9.67
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      9.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/06
      9.60
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/05
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.55
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/03
      9.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/30
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      9.46
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/15
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/14
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/13
      9.58
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/12
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/09
      9.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/08
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      9.53
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價