瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元

9.60美元0.04(0.39%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.29%

3月0.26%

1年2.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.60
0.04
0.39%
2023/05/24
9.64
0.00
0.02%
2023/05/23
9.64
0.01
0.06%
2023/05/22
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0.01
0.13%
2023/05/19
9.64
0.02
0.18%
2023/05/18
9.65
0.02
0.17%
2023/05/17
9.67
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2023/05/16
9.67
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2023/05/15
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2023/05/12
9.69
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2023/05/11
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0.01%
2023/05/10
9.69
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0.33%
2023/05/09
9.66
0.01
0.08%
2023/05/08
9.67
0.01
0.06%
2023/05/05
9.67
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
9.69
0.03
0.35%
2023/05/03
9.72
0.01
0.10%
2023/05/02
9.71
0.02
0.24%
2023/04/28
9.73
0.03
0.29%
2023/04/27
9.71
0.01
0.13%
2023/04/26
9.72
0.01
0.13%
2023/04/25
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0.25%
2023/04/24
9.71
0.01
0.11%
2023/04/21
9.70
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0.02%
2023/04/20
9.69
0.02
0.18%
2023/04/19
9.68
0.01
0.13%
2023/04/18
9.69
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0.08%
2023/04/17
9.68
0.01
0.14%
2023/04/14
9.70
0.01
0.08%
2023/04/13
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