瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元

9.82美元0.01(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.03%
1年8.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/10
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/09
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/04
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.81
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/27
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/26
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/22
      9.73
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.67
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/20
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/14
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/05
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/30
      9.67
      0.01
      0.15%

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