景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣

8.69南非幣0.03(0.36%)
2022/08/10更新
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3月0.71%
1年6.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/09
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/08
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      8.69
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/29
      8.74
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/28
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/27
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      8.60
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.58
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/19
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
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      0.33%
    • 2022/07/13
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      0.29%
    • 2022/07/12
      8.57
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      0.26%
    • 2022/07/11
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      8.58
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
      8.58
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      0.21%
    • 2022/07/01
      8.60
      0.06
      0.75%
    • 2022/06/30
      8.66
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      0.30%
    • 2022/06/29
      8.69
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      0.42%

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