景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣

8.61南非幣0.01(0.08%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.77%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/12
      8.58
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/09
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/07
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/06
      8.54
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/05
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      8.54
      0.08
      0.96%
    • 2025/04/30
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/25
      8.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      8.61
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      8.59
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/22
      8.56
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/21
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/17
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/16
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/11
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/10
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/09
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/08
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      8.50
      0.25
      2.90%
    • 2025/04/02
      8.75
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/01
      8.77
      0.07
      0.77%
    • 2025/03/31
      8.84
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價