NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3505.72南非幣2.24(0.06%)

2022/12/06更新

績效 /

1月5.16%

3月1.94%

1年9.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
3,505.72
2.24
0.06%
2022/12/05
3,503.48
7.23
0.21%
2022/12/02
3,510.71
51.24
1.44%
2022/12/01
3,561.95
29.43
0.83%
2022/11/30
3,532.52
9.57
0.27%
2022/11/29
3,522.95
3.66
0.10%
2022/11/28
3,519.29
1.38
0.04%
2022/11/25
3,520.67
3.36
0.10%
2022/11/24
3,517.31
4.14
0.12%
2022/11/23
3,513.17
22.97
0.66%
2022/11/22
3,490.20
9.62
0.28%
2022/11/21
3,480.58
5.66
0.16%
2022/11/18
3,474.92
1.75
0.05%
2022/11/17
3,476.67
11.04
0.32%
2022/11/16
3,487.71
11.75
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
3,475.96
25.75
0.75%
2022/11/14
3,450.21
4.83
0.14%
2022/11/11
3,445.38
3.46
0.10%
2022/11/10
3,441.92
49.83
1.47%
2022/11/09
3,392.09
9.59
0.28%
2022/11/08
3,382.50
6.25
0.19%
2022/11/07
3,376.25
8.98
0.27%
2022/11/04
3,385.23
27.15
0.81%
2022/11/03
3,358.08
15.32
0.45%
2022/11/02
3,373.40
64.80
1.89%
2022/11/01
3,438.20
13.63
0.40%
2022/10/31
3,424.57
2.77
0.08%
2022/10/28
3,427.34
2.40
0.07%
2022/10/27
3,424.94
13.25
0.39%
2022/10/26
3,411.69
20.01
0.59%

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