NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4896.31南非幣8.28(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      4,896.31
      8.28
      0.17%
    • 2021/07/29
      4,904.59
      15.94
      0.33%
    • 2021/07/28
      4,888.65
      1.56
      0.03%
    • 2021/07/27
      4,887.09
      0.21
      0.00%
    • 2021/07/26
      4,887.30
      2.50
      0.05%
    • 2021/07/23
      4,889.80
      0.05
      0.00%
    • 2021/07/22
      4,889.85
      9.30
      0.19%
    • 2021/07/21
      4,880.55
      1.61
      0.03%
    • 2021/07/20
      4,882.16
      3.17
      0.07%
    • 2021/07/19
      4,885.33
      6.02
      0.12%
    • 2021/07/16
      4,879.31
      6.42
      0.13%
    • 2021/07/15
      4,885.73
      4.60
      0.09%
    • 2021/07/14
      4,881.13
      6.75
      0.14%
    • 2021/07/13
      4,874.38
      2.59
      0.05%
    • 2021/07/12
      4,876.97
      3.68
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      4,873.29
      4.44
      0.09%
    • 2021/07/08
      4,877.73
      1.49
      0.03%
    • 2021/07/07
      4,879.22
      5.86
      0.12%
    • 2021/07/06
      4,873.36
      3.74
      0.08%
    • 2021/07/05
      4,869.62
      1.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      4,868.60
      54.36
      1.10%
    • 2021/07/01
      4,922.96
      3.80
      0.08%
    • 2021/06/30
      4,919.16
      3.89
      0.08%
    • 2021/06/29
      4,915.27
      1.95
      0.04%
    • 2021/06/28
      4,913.32
      5.03
      0.10%
    • 2021/06/25
      4,908.29
      0.26
      0.01%
    • 2021/06/24
      4,908.03
      3.45
      0.07%
    • 2021/06/23
      4,904.58
      1.93
      0.04%
    • 2021/06/22
      4,902.65
      0.02
      0.00%
    • 2021/06/21
      4,902.67
      5.95
      0.12%

    下載歷史報價