NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4715.40南非幣0.75(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.14%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      4,715.40
      0.75
      0.02%
    • 2021/10/22
      4,714.65
      2.43
      0.05%
    • 2021/10/21
      4,712.22
      5.58
      0.12%
    • 2021/10/20
      4,717.80
      0.30
      0.01%
    • 2021/10/19
      4,717.50
      2.06
      0.04%
    • 2021/10/18
      4,719.56
      0.11
      0.00%
    • 2021/10/15
      4,719.45
      0.09
      0.00%
    • 2021/10/14
      4,719.36
      11.10
      0.24%
    • 2021/10/13
      4,708.26
      5.83
      0.12%
    • 2021/10/12
      4,702.43
      6.15
      0.13%
    • 2021/10/11
      4,708.58
      2.03
      0.04%
    • 2021/10/08
      4,710.61
      6.79
      0.14%
    • 2021/10/07
      4,717.40
      0.13
      0.00%
    • 2021/10/06
      4,717.53
      6.87
      0.15%
    • 2021/10/05
      4,724.40
      9.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      4,733.47
      54.18
      1.13%
    • 2021/10/01
      4,787.65
      3.50
      0.07%
    • 2021/09/30
      4,791.15
      3.80
      0.08%
    • 2021/09/29
      4,794.95
      4.56
      0.10%
    • 2021/09/28
      4,790.39
      17.30
      0.36%
    • 2021/09/27
      4,807.69
      6.01
      0.13%
    • 2021/09/24
      4,813.70
      7.98
      0.17%
    • 2021/09/23
      4,821.68
      11.18
      0.23%
    • 2021/09/22
      4,832.86
      5.10
      0.11%
    • 2021/09/21
      4,827.76
      2.90
      0.06%
    • 2021/09/20
      4,824.86
      4.87
      0.10%
    • 2021/09/17
      4,829.73
      5.16
      0.11%
    • 2021/09/16
      4,834.89
      1.61
      0.03%
    • 2021/09/15
      4,836.50
      0.91
      0.02%
    • 2021/09/14
      4,835.59
      6.38
      0.13%

    下載歷史報價