NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4896.31南非幣8.28(0.17%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.94%

3月3.02%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
4,896.31
8.28
0.17%
2021/07/29
4,904.59
15.94
0.33%
2021/07/28
4,888.65
1.56
0.03%
2021/07/27
4,887.09
0.21
0.00%
2021/07/26
4,887.30
2.50
0.05%
2021/07/23
4,889.80
0.05
0.00%
2021/07/22
4,889.85
9.30
0.19%
2021/07/21
4,880.55
1.61
0.03%
2021/07/20
4,882.16
3.17
0.07%
2021/07/19
4,885.33
6.02
0.12%
2021/07/16
4,879.31
6.42
0.13%
2021/07/15
4,885.73
4.60
0.09%
2021/07/14
4,881.13
6.75
0.14%
2021/07/13
4,874.38
2.59
0.05%
2021/07/12
4,876.97
3.68
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
4,873.29
4.44
0.09%
2021/07/08
4,877.73
1.49
0.03%
2021/07/07
4,879.22
5.86
0.12%
2021/07/06
4,873.36
3.74
0.08%
2021/07/05
4,869.62
1.02
0.02%
2021/07/02
4,868.60
54.36
1.10%
2021/07/01
4,922.96
3.80
0.08%
2021/06/30
4,919.16
3.89
0.08%
2021/06/29
4,915.27
1.95
0.04%
2021/06/28
4,913.32
5.03
0.10%
2021/06/25
4,908.29
0.26
0.01%
2021/06/24
4,908.03
3.45
0.07%
2021/06/23
4,904.58
1.93
0.04%
2021/06/22
4,902.65
0.02
0.00%
2021/06/21
4,902.67
5.95
0.12%

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