NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4882.44南非幣8.88(0.18%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      4,882.44
      8.88
      0.18%
    • 2021/05/10
      4,891.32
      0.94
      0.02%
    • 2021/05/07
      4,890.38
      3.19
      0.07%
    • 2021/05/06
      4,887.19
      4.11
      0.08%
    • 2021/05/05
      4,883.08
      2.56
      0.05%
    • 2021/05/04
      4,880.52
      45.80
      0.93%
    • 2021/05/03
      4,926.32
      6.58
      0.13%
    • 2021/04/30
      4,932.90
      4.60
      0.09%
    • 2021/04/29
      4,928.30
      1.12
      0.02%
    • 2021/04/28
      4,927.18
      1.24
      0.03%
    • 2021/04/27
      4,925.94
      3.37
      0.07%
    • 2021/04/26
      4,929.31
      0.45
      0.01%
    • 2021/04/23
      4,929.76
      0.42
      0.01%
    • 2021/04/22
      4,930.18
      5.54
      0.11%
    • 2021/04/21
      4,924.64
      2.89
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      4,921.75
      5.61
      0.11%
    • 2021/04/19
      4,927.36
      0.30
      0.01%
    • 2021/04/16
      4,927.66
      5.92
      0.12%
    • 2021/04/15
      4,921.74
      10.23
      0.21%
    • 2021/04/14
      4,911.51
      0.75
      0.02%
    • 2021/04/13
      4,910.76
      1.97
      0.04%
    • 2021/04/12
      4,908.79
      1.49
      0.03%
    • 2021/04/09
      4,907.30
      1.05
      0.02%
    • 2021/04/08
      4,908.35
      10.44
      0.21%
    • 2021/04/07
      4,897.91
      56.88
      1.15%
    • 2021/04/06
      4,954.79
      8.84
      0.18%
    • 2021/04/01
      4,945.95
      13.00
      0.26%
    • 2021/03/31
      4,932.95
      18.00
      0.37%
    • 2021/03/30
      4,914.95
      8.34
      0.17%
    • 2021/03/29
      4,923.29
      0.70
      0.01%

    下載歷史報價