NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4882.44南非幣8.88(0.18%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.83%

3月0.7%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
4,882.44
8.88
0.18%
2021/05/10
4,891.32
0.94
0.02%
2021/05/07
4,890.38
3.19
0.07%
2021/05/06
4,887.19
4.11
0.08%
2021/05/05
4,883.08
2.56
0.05%
2021/05/04
4,880.52
45.80
0.93%
2021/05/03
4,926.32
6.58
0.13%
2021/04/30
4,932.90
4.60
0.09%
2021/04/29
4,928.30
1.12
0.02%
2021/04/28
4,927.18
1.24
0.03%
2021/04/27
4,925.94
3.37
0.07%
2021/04/26
4,929.31
0.45
0.01%
2021/04/23
4,929.76
0.42
0.01%
2021/04/22
4,930.18
5.54
0.11%
2021/04/21
4,924.64
2.89
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
4,921.75
5.61
0.11%
2021/04/19
4,927.36
0.30
0.01%
2021/04/16
4,927.66
5.92
0.12%
2021/04/15
4,921.74
10.23
0.21%
2021/04/14
4,911.51
0.75
0.02%
2021/04/13
4,910.76
1.97
0.04%
2021/04/12
4,908.79
1.49
0.03%
2021/04/09
4,907.30
1.05
0.02%
2021/04/08
4,908.35
10.44
0.21%
2021/04/07
4,897.91
56.88
1.15%
2021/04/06
4,954.79
8.84
0.18%
2021/04/01
4,945.95
13.00
0.26%
2021/03/31
4,932.95
18.00
0.37%
2021/03/30
4,914.95
8.34
0.17%
2021/03/29
4,923.29
0.70
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。