NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4715.40南非幣0.75(0.02%)

2021/10/25更新

績效 /

1月1.28%

3月0.14%

1年9.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
4,715.40
0.75
0.02%
2021/10/22
4,714.65
2.43
0.05%
2021/10/21
4,712.22
5.58
0.12%
2021/10/20
4,717.80
0.30
0.01%
2021/10/19
4,717.50
2.06
0.04%
2021/10/18
4,719.56
0.11
0.00%
2021/10/15
4,719.45
0.09
0.00%
2021/10/14
4,719.36
11.10
0.24%
2021/10/13
4,708.26
5.83
0.12%
2021/10/12
4,702.43
6.15
0.13%
2021/10/11
4,708.58
2.03
0.04%
2021/10/08
4,710.61
6.79
0.14%
2021/10/07
4,717.40
0.13
0.00%
2021/10/06
4,717.53
6.87
0.15%
2021/10/05
4,724.40
9.07
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
4,733.47
54.18
1.13%
2021/10/01
4,787.65
3.50
0.07%
2021/09/30
4,791.15
3.80
0.08%
2021/09/29
4,794.95
4.56
0.10%
2021/09/28
4,790.39
17.30
0.36%
2021/09/27
4,807.69
6.01
0.13%
2021/09/24
4,813.70
7.98
0.17%
2021/09/23
4,821.68
11.18
0.23%
2021/09/22
4,832.86
5.10
0.11%
2021/09/21
4,827.76
2.90
0.06%
2021/09/20
4,824.86
4.87
0.10%
2021/09/17
4,829.73
5.16
0.11%
2021/09/16
4,834.89
1.61
0.03%
2021/09/15
4,836.50
0.91
0.02%
2021/09/14
4,835.59
6.38
0.13%

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