NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4984.92南非幣16.93(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      4,984.92
      16.93
      0.34%
    • 2021/02/24
      5,001.85
      0.98
      0.02%
    • 2021/02/19
      5,014.06
      3.36
      0.07%
    • 2021/02/18
      5,017.42
      0.31
      0.01%
    • 2021/02/17
      5,017.11
      1.10
      0.02%
    • 2021/02/16
      5,018.21
      9.25
      0.18%
    • 2021/02/15
      5,027.46
      1.45
      0.03%
    • 2021/02/12
      5,026.01
      5.27
      0.11%
    • 2021/02/11
      5,031.28
      4.29
      0.09%
    • 2021/02/10
      5,026.99
      5.90
      0.12%
    • 2021/02/09
      5,021.09
      0.61
      0.01%
    • 2021/02/08
      5,021.70
      3.84
      0.08%
    • 2021/02/05
      5,017.86
      6.11
      0.12%
    • 2021/02/04
      5,011.75
      6.59
      0.13%
    • 2021/02/03
      5,005.16
      13.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      4,992.11
      55.39
      1.10%
    • 2021/02/01
      5,047.50
      13.01
      0.26%
    • 2021/01/29
      5,034.49
      2.14
      0.04%
    • 2021/01/28
      5,032.35
      6.77
      0.13%
    • 2021/01/27
      5,039.12
      5.93
      0.12%
    • 2021/01/26
      5,045.05
      2.46
      0.05%
    • 2021/01/25
      5,042.59
      4.06
      0.08%
    • 2021/01/22
      5,038.53
      4.93
      0.10%
    • 2021/01/21
      5,043.46
      0.91
      0.02%
    • 2021/01/20
      5,042.55
      6.84
      0.14%
    • 2021/01/19
      5,035.71
      6.83
      0.14%
    • 2021/01/18
      5,028.88
      2.18
      0.04%
    • 2021/01/15
      5,031.06
      1.33
      0.03%
    • 2021/01/14
      5,029.73
      1.93
      0.04%
    • 2021/01/13
      5,027.80
      10.37
      0.21%

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