聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

5.79南非幣0.01(0.17%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.35%
3月6.76%
1年28.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/08
      5.80
      0.06
      1.02%
    • 2022/08/05
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      5.85
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/03
      5.89
      0.09
      1.55%
    • 2022/08/02
      5.80
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/01
      5.82
      0.07
      1.19%
    • 2022/07/29
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/28
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/27
      5.89
      0.08
      1.38%
    • 2022/07/26
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      5.80
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/22
      5.82
      0.11
      1.86%
    • 2022/07/21
      5.93
      0.09
      1.54%
    • 2022/07/20
      5.84
      0.06
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      5.78
      0.08
      1.37%
    • 2022/07/18
      5.86
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/15
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/14
      5.88
      0.07
      1.21%
    • 2022/07/13
      5.81
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/12
      5.85
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/11
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/08
      5.92
      0.06
      1.02%
    • 2022/07/06
      5.85
      0.10
      1.74%
    • 2022/07/05
      5.75
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/01
      5.79
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/30
      5.75
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/29
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/28
      5.69
      0.05
      0.87%
    • 2022/06/27
      5.74
      0.04
      0.70%

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