聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

6.98南非幣0.04(0.58%)

2023/06/01更新

績效 /

1月9.89%

3月13.59%

1年23.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
6.98
0.04
0.58%
2023/05/31
6.94
0.04
0.57%
2023/05/30
6.98
0.03
0.43%
2023/05/26
6.95
0.18
2.66%
2023/05/25
6.77
0.05
0.74%
2023/05/24
6.72
0.02
0.30%
2023/05/23
6.74
0.03
0.44%
2023/05/22
6.77
0.05
0.73%
2023/05/19
6.82
0.00
0.00%
2023/05/18
6.82
0.09
1.34%
2023/05/17
6.73
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1.51%
2023/05/16
6.63
0.00
0.00%
2023/05/15
6.63
0.07
1.05%
2023/05/12
6.70
0.11
1.67%
2023/05/11
6.59
0.07
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
6.52
0.13
2.03%
2023/05/09
6.39
0.02
0.31%
2023/05/08
6.37
0.02
0.31%
2023/05/05
6.39
0.11
1.75%
2023/05/04
6.28
0.04
0.63%
2023/05/03
6.32
0.06
0.94%
2023/05/02
6.38
0.00
0.00%
2023/04/28
6.38
0.05
0.79%
2023/04/27
6.33
0.03
0.47%
2023/04/26
6.36
0.03
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2023/04/25
6.33
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2023/04/24
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2023/04/21
6.32
0.01
0.16%
2023/04/20
6.33
0.07
1.09%
2023/04/19
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0.16%

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