聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

7.58南非幣0.11(1.47%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.35%
3月0.33%
1年22.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.58
      0.11
      1.47%
    • 2024/10/08
      7.47
      0.06
      0.81%
    • 2024/10/07
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.16
      2.19%
    • 2024/10/01
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/09/27
      7.28
      0.07
      0.95%
    • 2024/09/26
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/25
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/24
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      7.36
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/16
      7.40
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.44
      0.08
      1.06%
    • 2024/09/12
      7.52
      0.11
      1.48%
    • 2024/09/11
      7.41
      0.09
      1.23%
    • 2024/09/10
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/09
      7.30
      0.09
      1.25%
    • 2024/09/06
      7.21
      0.09
      1.23%
    • 2024/09/05
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/09/04
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/03
      7.38
      0.09
      1.21%
    • 2024/08/30
      7.47
      0.10
      1.36%
    • 2024/08/29
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2024/08/28
      7.42
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/27
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/26
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/23
      7.45
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