聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

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2024/06/13更新
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3月4.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/12
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/11
      7.65
      0.08
      1.04%
    • 2024/06/07
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/06
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/05
      7.73
      0.17
      2.25%
    • 2024/06/04
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      7.57
      0.07
      0.93%
    • 2024/05/30
      7.50
      0.11
      1.49%
    • 2024/05/29
      7.39
      0.09
      1.20%
    • 2024/05/28
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/24
      7.46
      0.07
      0.95%
    • 2024/05/23
      7.39
      0.07
      0.96%
    • 2024/05/22
      7.32
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.29
      0.06
      0.82%
    • 2024/05/20
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2024/05/17
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/16
      7.34
      0.08
      1.08%
    • 2024/05/15
      7.42
      0.09
      1.23%
    • 2024/05/14
      7.33
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/13
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/10
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/08
      7.33
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      0.96%
    • 2024/05/07
      7.26
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      0.14%
    • 2024/05/06
      7.27
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      0.41%
    • 2024/05/03
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/02
      7.22
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      0.41%
    • 2024/04/30
      7.25
      0.08
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