聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

7.05南非幣0.08(1.12%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.42%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.05
      0.08
      1.12%
    • 2025/12/11
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2025/12/10
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/09
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/08
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/05
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/04
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2025/12/03
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/02
      7.20
      0.10
      1.41%
    • 2025/12/01
      7.10
      0.05
      0.70%
    • 2025/11/28
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/25
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/24
      7.14
      0.05
      0.71%
    • 2025/11/21
      7.09
      0.06
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/19
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/18
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/17
      7.06
      0.10
      1.40%
    • 2025/11/14
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2025/11/13
      7.12
      0.14
      1.93%
    • 2025/11/12
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2025/11/10
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/07
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2025/11/06
      7.35
      0.10
      1.34%
    • 2025/11/05
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2025/11/04
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/03
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/31
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2025/10/30
      7.40
      0.03
      0.41%

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