聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)

6.22南非幣0.03(0.49%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.68%
3月11.01%
1年15.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.22
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/06
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/03
      6.18
      0.11
      1.81%
    • 2023/02/02
      6.07
      0.06
      0.98%
    • 2023/02/01
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      6.14
      0.10
      1.66%
    • 2023/01/30
      6.04
      0.13
      2.20%
    • 2023/01/19
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2023/01/18
      5.88
      0.10
      1.67%
    • 2023/01/17
      5.98
      0.14
      2.40%
    • 2023/01/13
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/12
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/11
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      5.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.86
      0.09
      1.56%
    • 2023/01/05
      5.77
      0.05
      0.87%
    • 2023/01/04
      5.72
      0.08
      1.38%
    • 2023/01/03
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/29
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      5.81
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/23
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      5.79
      0.11
      1.86%
    • 2022/12/21
      5.90
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/20
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      5.87
      0.16
      2.65%
    • 2022/12/16
      6.03
      0.11
      1.86%
    • 2022/12/15
      5.92
      0.02
      0.34%

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