聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

5.89南非幣0.02(0.34%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.79%
1年25.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/04
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/03
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/30
      5.91
      0.05
      0.85%
    • 2022/09/29
      5.86
      0.09
      1.51%
    • 2022/09/28
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/27
      5.97
      0.10
      1.65%
    • 2022/09/26
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/23
      6.07
      0.08
      1.34%
    • 2022/09/22
      5.99
      0.09
      1.48%
    • 2022/09/21
      6.08
      0.07
      1.14%
    • 2022/09/20
      6.15
      0.05
      0.81%
    • 2022/09/19
      6.20
      0.04
      0.65%
    • 2022/09/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/15
      6.17
      0.08
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      6.09
      0.10
      1.67%
    • 2022/09/13
      5.99
      0.10
      1.64%
    • 2022/09/12
      6.09
      0.04
      0.65%
    • 2022/09/08
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/07
      6.12
      0.11
      1.83%
    • 2022/09/06
      6.01
      0.07
      1.15%
    • 2022/09/02
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/31
      6.06
      0.11
      1.85%
    • 2022/08/30
      5.95
      0.06
      1.00%
    • 2022/08/29
      6.01
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/26
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/25
      6.07
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/24
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/23
      6.09
      0.00
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