聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

6.45南非幣0(0%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.39%
1年15.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      6.45
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/27
      6.42
      0.06
      0.94%
    • 2023/09/26
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/25
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/21
      6.35
      0.08
      1.24%
    • 2023/09/20
      6.43
      0.06
      0.92%
    • 2023/09/19
      6.49
      0.08
      1.22%
    • 2023/09/18
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/14
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/13
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/11
      6.57
      0.06
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/07
      6.66
      0.06
      0.89%
    • 2023/09/06
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/05
      6.75
      0.13
      1.96%
    • 2023/09/01
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      6.62
      0.09
      1.38%
    • 2023/08/30
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2023/08/29
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      6.47
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/25
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/24
      6.40
      0.11
      1.69%
    • 2023/08/23
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/22
      6.48
      0.07
      1.07%
    • 2023/08/21
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      6.55
      0.03
      0.46%

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