聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

7.66南非幣0.04(0.53%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.39%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/22
      7.62
      0.05
      0.66%
    • 2024/07/19
      7.57
      0.08
      1.05%
    • 2024/07/18
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      7.64
      0.08
      1.04%
    • 2024/07/16
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      7.74
      0.10
      1.31%
    • 2024/07/12
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/11
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/10
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/09
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/05
      7.66
      0.11
      1.42%
    • 2024/07/03
      7.77
      0.06
      0.78%
    • 2024/07/02
      7.71
      0.20
      2.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.51
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/28
      7.56
      0.06
      0.79%
    • 2024/06/27
      7.62
      0.08
      1.06%
    • 2024/06/26
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/24
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      7.50
      0.08
      1.06%
    • 2024/06/20
      7.58
      0.09
      1.17%
    • 2024/06/18
      7.67
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      0.13%
    • 2024/06/17
      7.68
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      0.52%
    • 2024/06/14
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      0.39%
    • 2024/06/13
      7.69
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      0.26%
    • 2024/06/12
      7.71
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      0.65%
    • 2024/06/11
      7.66
      0.07
      0.91%
    • 2024/06/07
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