聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

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2025/01/17更新
績效 / 
1月4.08%
3月8.14%
1年22.16%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/16
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/15
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/14
      8.09
      0.07
      0.86%
    • 2025/01/13
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/10
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2025/01/09
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/08
      8.11
      0.09
      1.12%
    • 2025/01/07
      8.02
      0.11
      1.35%
    • 2025/01/06
      8.13
      0.06
      0.74%
    • 2025/01/03
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2025/01/02
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/31
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/30
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/27
      8.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/24
      8.04
      0.10
      1.26%
    • 2024/12/23
      7.94
      0.11
      1.41%
    • 2024/12/20
      7.83
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/19
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      7.77
      0.10
      1.27%
    • 2024/12/17
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2024/12/13
      7.78
      0.19
      2.50%
    • 2024/12/12
      7.59
      0.11
      1.43%
    • 2024/12/11
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/10
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/09
      7.70
      0.10
      1.28%
    • 2024/12/06
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/05
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