聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

7.67南非幣0.03(0.39%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.13%
1年25.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/18
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/15
      7.68
      0.15
      1.92%
    • 2024/11/14
      7.83
      0.13
      1.69%
    • 2024/11/13
      7.70
      0.06
      0.77%
    • 2024/11/12
      7.76
      0.15
      1.97%
    • 2024/11/08
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/07
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/06
      7.59
      0.18
      2.43%
    • 2024/11/05
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/01
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2024/10/30
      7.50
      0.10
      1.32%
    • 2024/10/29
      7.60
      0.09
      1.20%
    • 2024/10/28
      7.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/10/23
      7.48
      0.05
      0.66%
    • 2024/10/22
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/21
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/18
      7.59
      0.06
      0.78%
    • 2024/10/17
      7.65
      0.08
      1.06%
    • 2024/10/16
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/15
      7.56
      0.05
      0.67%
    • 2024/10/11
      7.51
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      1.05%
    • 2024/10/09
      7.59
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      1.47%
    • 2024/10/08
      7.48
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      0.81%
    • 2024/10/07
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.16
      2.19%
    • 2024/10/01
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      0.14%

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