聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

5.71南非幣0.04(0.7%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.31%
3月8.33%
1年29.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      5.71
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/22
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/21
      5.74
      0.04
      0.69%
    • 2022/06/20
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      5.78
      0.14
      2.37%
    • 2022/06/15
      5.92
      0.04
      0.68%
    • 2022/06/14
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      5.88
      0.10
      1.67%
    • 2022/06/10
      5.98
      0.12
      2.05%
    • 2022/06/09
      5.86
      0.10
      1.68%
    • 2022/06/08
      5.96
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/07
      5.99
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/06
      5.95
      0.14
      2.30%
    • 2022/06/02
      6.09
      0.04
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.05
      0.06
      0.98%
    • 2022/05/31
      6.11
      0.04
      0.66%
    • 2022/05/30
      6.07
      0.04
      0.66%
    • 2022/05/27
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/26
      6.10
      0.10
      1.67%
    • 2022/05/25
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/23
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/20
      6.04
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/19
      6.07
      0.07
      1.14%
    • 2022/05/18
      6.14
      0.11
      1.76%
    • 2022/05/17
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2022/05/16
      6.28
      0.05
      0.80%
    • 2022/05/13
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/12
      6.22
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價