聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)

7.40南非幣0.17(2.35%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.93%
3月13.6%
1年23.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.40
      0.17
      2.35%
    • 2024/02/21
      7.23
      0.07
      0.96%
    • 2024/02/20
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.30
      0.07
      0.95%
    • 2024/02/15
      7.37
      0.11
      1.52%
    • 2024/02/07
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/06
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/02
      7.23
      0.11
      1.55%
    • 2024/02/01
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/31
      7.10
      0.10
      1.39%
    • 2024/01/30
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/29
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/26
      7.16
      0.05
      0.69%
    • 2024/01/25
      7.21
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.20
      0.07
      0.96%
    • 2024/01/23
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/22
      7.26
      0.06
      0.83%
    • 2024/01/19
      7.20
      0.13
      1.84%
    • 2024/01/18
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/17
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/16
      7.02
      0.12
      1.74%
    • 2024/01/12
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/11
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/10
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/09
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/08
      6.87
      0.08
      1.18%
    • 2024/01/05
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/04
      6.75
      0.06
      0.88%
    • 2024/01/03
      6.81
      0.08
      1.19%

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