聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

9.53南非幣0.13(1.38%)
2024/09/12更新
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3月0.94%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.53
      0.13
      1.38%
    • 2024/09/11
      9.40
      0.12
      1.29%
    • 2024/09/10
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/09
      9.25
      0.10
      1.09%
    • 2024/09/06
      9.15
      0.11
      1.19%
    • 2024/09/05
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/09/04
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/03
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2024/08/30
      9.48
      0.14
      1.50%
    • 2024/08/29
      9.34
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/28
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/27
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/26
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/23
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/22
      9.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/20
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/19
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/16
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/15
      9.52
      0.09
      0.95%
    • 2024/08/14
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/13
      9.46
      0.10
      1.07%
    • 2024/08/12
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/09
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/08
      9.40
      0.20
      2.17%
    • 2024/08/07
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      1.71%
    • 2024/08/06
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      0.11%
    • 2024/08/05
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      0.06
      0.64%
    • 2024/08/02
      9.31
      0.09
      0.96%
    • 2024/08/01
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