聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

9.30南非幣0.01(0.11%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月5.92%
3月15.82%
1年25.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      9.29
      0.18
      1.98%
    • 2024/02/22
      9.11
      0.20
      2.25%
    • 2024/02/21
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2024/02/20
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.96
      0.08
      0.89%
    • 2024/02/15
      9.04
      0.13
      1.46%
    • 2024/02/07
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/02
      8.87
      0.13
      1.49%
    • 2024/02/01
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/31
      8.71
      0.12
      1.36%
    • 2024/01/30
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      8.81
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      8.78
      0.07
      0.79%
    • 2024/01/25
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      8.83
      0.09
      1.01%
    • 2024/01/23
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/22
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2024/01/19
      8.83
      0.20
      2.32%
    • 2024/01/18
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/16
      8.58
      0.15
      1.78%
    • 2024/01/12
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/11
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/10
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/09
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/08
      8.40
      0.11
      1.33%
    • 2024/01/05
      8.29
      0.04
      0.49%

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