聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

6.81南非幣0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.61%
3月1.02%
1年27.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      6.81
      0.09
      1.30%
    • 2022/12/02
      6.90
      0.06
      0.88%
    • 2022/12/01
      6.84
      0.18
      2.70%
    • 2022/11/30
      6.66
      0.05
      0.76%
    • 2022/11/29
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/28
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/25
      6.68
      0.08
      1.21%
    • 2022/11/23
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/18
      6.56
      0.09
      1.35%
    • 2022/11/17
      6.65
      0.07
      1.06%
    • 2022/11/16
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      6.57
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.59
      0.13
      2.01%
    • 2022/11/11
      6.46
      0.12
      1.82%
    • 2022/11/10
      6.58
      0.07
      1.08%
    • 2022/11/09
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.51
      0.13
      1.96%
    • 2022/11/03
      6.64
      0.07
      1.07%
    • 2022/11/02
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/01
      6.60
      0.10
      1.49%
    • 2022/10/31
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/28
      6.68
      0.06
      0.91%
    • 2022/10/27
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      6.63
      0.20
      2.93%
    • 2022/10/25
      6.83
      0.09
      1.34%

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