聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

9.63南非幣0.03(0.31%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月5.71%
3月5.71%
1年22.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/13
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/11
      9.55
      0.10
      1.04%
    • 2024/06/07
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/06
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/05
      9.65
      0.20
      2.12%
    • 2024/06/04
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/30
      9.37
      0.14
      1.52%
    • 2024/05/29
      9.23
      0.11
      1.18%
    • 2024/05/28
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/24
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2024/05/23
      9.23
      0.09
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/21
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/20
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/17
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/16
      9.12
      0.10
      1.09%
    • 2024/05/15
      9.22
      0.11
      1.21%
    • 2024/05/14
      9.11
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/13
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/10
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/08
      9.11
      0.08
      0.89%
    • 2024/05/07
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/02
      8.97
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價