聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

9.86南非幣0.08(0.82%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月3.68%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/18
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/15
      9.83
      0.18
      1.80%
    • 2024/11/14
      10.01
      0.16
      1.62%
    • 2024/11/13
      9.85
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/12
      9.92
      0.18
      1.85%
    • 2024/11/08
      9.74
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/07
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/06
      9.72
      0.23
      2.42%
    • 2024/11/05
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/01
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/30
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2024/10/29
      9.72
      0.11
      1.15%
    • 2024/10/28
      9.61
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/23
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2024/10/22
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/21
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/18
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2024/10/17
      9.73
      0.10
      1.04%
    • 2024/10/16
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/15
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/11
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2024/10/09
      9.66
      0.14
      1.47%
    • 2024/10/08
      9.52
      0.08
      0.85%
    • 2024/10/07
      9.44
      0.09
      0.94%
    • 2024/10/04
      9.53
      0.21
      2.25%
    • 2024/10/01
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