聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

6.39南非幣0.02(0.31%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.05%
3月8.08%
1年30.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/28
      6.37
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/27
      6.42
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/24
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      6.39
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/22
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/20
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      6.41
      0.16
      2.44%
    • 2022/06/15
      6.57
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/14
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      6.52
      0.11
      1.66%
    • 2022/06/10
      6.63
      0.14
      2.16%
    • 2022/06/09
      6.49
      0.12
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/07
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/06
      6.60
      0.16
      2.37%
    • 2022/06/02
      6.76
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/01
      6.70
      0.08
      1.18%
    • 2022/05/31
      6.78
      0.05
      0.74%
    • 2022/05/30
      6.73
      0.05
      0.74%
    • 2022/05/27
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/26
      6.77
      0.12
      1.81%
    • 2022/05/25
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/05/23
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2022/05/19
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/18
      6.75
      0.12
      1.75%

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