聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)

7.74南非幣0.08(1.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.39%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.74
      0.08
      1.04%
    • 2023/09/26
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/25
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/21
      7.65
      0.10
      1.29%
    • 2023/09/20
      7.75
      0.07
      0.90%
    • 2023/09/19
      7.82
      0.06
      0.76%
    • 2023/09/18
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/14
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/11
      7.89
      0.06
      0.76%
    • 2023/09/08
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/07
      7.99
      0.08
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      8.09
      0.15
      1.89%
    • 2023/09/01
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      7.94
      0.11
      1.41%
    • 2023/08/30
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/29
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/28
      7.77
      0.07
      0.91%
    • 2023/08/25
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/24
      7.68
      0.13
      1.67%
    • 2023/08/23
      7.81
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/22
      7.77
      0.09
      1.15%
    • 2023/08/21
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/18
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/17
      7.86
      0.07
      0.88%
    • 2023/08/16
      7.93
      0.09
      1.12%

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