聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元)

5.59美元0.01(0.18%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.6%
1年5.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/22
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2023/09/21
      5.56
      0.06
      1.07%
    • 2023/09/20
      5.62
      0.04
      0.71%
    • 2023/09/19
      5.66
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/18
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/15
      5.71
      0.06
      1.04%
    • 2023/09/14
      5.77
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/13
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/12
      5.72
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/11
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/08
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      5.73
      0.05
      0.87%
    • 2023/09/06
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/05
      5.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      5.81
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/29
      5.79
      0.06
      1.05%
    • 2023/08/28
      5.73
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/25
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/24
      5.69
      0.06
      1.04%
    • 2023/08/23
      5.75
      0.05
      0.88%
    • 2023/08/22
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/21
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/18
      5.70
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      0.18%
    • 2023/08/17
      5.71
      0.04
      0.70%
    • 2023/08/16
      5.75
      0.04
      0.69%
    • 2023/08/15
      5.79
      0.04
      0.69%
    • 2023/08/14
      5.83
      0.00
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