聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元)

6.45美元0.02(0.31%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.31%
3月9.54%
1年37.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/08
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/05
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.49
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/03
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/02
      6.50
      0.06
      0.92%
    • 2022/08/01
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      6.58
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/28
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/27
      6.49
      0.07
      1.09%
    • 2022/07/26
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      6.42
      0.07
      1.10%
    • 2022/07/20
      6.35
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      6.33
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/15
      6.38
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/14
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/13
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/12
      6.29
      0.10
      1.57%
    • 2022/07/11
      6.39
      0.08
      1.24%
    • 2022/07/08
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/06
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/05
      6.45
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/01
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/29
      6.53
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/28
      6.58
      0.08
      1.20%
    • 2022/06/27
      6.66
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價