大華銀新加坡房地產收益基金-USD B

6.27美元0.03(0.48%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.02%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/17
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/16
      6.21
      0.11
      1.80%
    • 2025/04/15
      6.10
      0.08
      1.33%
    • 2025/04/14
      6.02
      0.05
      0.84%
    • 2025/04/11
      5.97
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/10
      5.95
      0.22
      3.84%
    • 2025/04/09
      5.73
      0.10
      1.72%
    • 2025/04/08
      5.83
      0.05
      0.85%
    • 2025/04/07
      5.88
      0.41
      6.52%
    • 2025/04/02
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      6.29
      0.04
      0.63%
    • 2025/03/28
      6.33
      0.03
      0.47%
    • 2025/03/27
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/26
      6.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/24
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/21
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      6.35
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/19
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/18
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/17
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/14
      6.34
      0.04
      0.64%
    • 2025/03/13
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/12
      6.28
      0.10
      1.62%
    • 2025/03/11
      6.18
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/10
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/07
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/03/06
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/05
      6.20
      0.06
      0.98%

    下載歷史報價