大華銀新加坡房地產收益基金-USD A

9.51美元0.01(0.11%)
2025/12/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.49%
1年10.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/03
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2025/12/01
      9.44
      0.07
      0.74%
    • 2025/11/28
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/27
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/26
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/25
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/24
      9.41
      0.13
      1.40%
    • 2025/11/21
      9.28
      0.10
      1.07%
    • 2025/11/20
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/19
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/18
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2025/11/17
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/14
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/11/13
      9.48
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2025/11/11
      9.56
      0.07
      0.74%
    • 2025/11/10
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/07
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2025/11/06
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2025/11/05
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/04
      9.38
      0.11
      1.16%
    • 2025/11/03
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2025/10/31
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2025/10/30
      9.58
      0.18
      1.84%
    • 2025/10/29
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2025/10/27
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/23
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2025/10/22
      9.61
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價