合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)

8.92南非幣0.01(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      8.93
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      0.06%
    • 2024/10/01
      8.92
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      0.12%
    • 2024/09/30
      8.91
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      0.08%
    • 2024/09/27
      8.90
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      8.90
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    • 2024/09/23
      8.91
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    • 2024/09/20
      8.91
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      0.23%
    • 2024/09/19
      8.89
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    • 2024/09/18
      8.89
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    • 2024/09/16
      8.89
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    • 2024/09/13
      8.89
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.90
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      8.89
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    • 2024/09/09
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      0.61%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      8.93
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      0.11%
    • 2024/09/03
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      0.24%
    • 2024/08/30
      8.91
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    • 2024/08/29
      8.92
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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