合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)

8.78南非幣0.01(0.08%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.94%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      8.77
      0.07
      0.85%
    • 2025/06/05
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/03
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/29
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/22
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/21
      8.80
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      8.78
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      8.77
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/09
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      8.74
      0.07
      0.77%
    • 2025/05/07
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/06
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      8.82
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/02
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/30
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/29
      8.76
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價