合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)

8.83南非幣0(0.04%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.75%
1年8.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/18
      8.83
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      0.03%
    • 2024/12/17
      8.83
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      0.00%
    • 2024/12/16
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/12
      8.84
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      0.01%
    • 2024/12/11
      8.84
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    • 2024/12/10
      8.84
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      0.02%
    • 2024/12/09
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/06
      8.84
      0.07
      0.78%
    • 2024/12/05
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      8.91
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      0.05%
    • 2024/12/03
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      8.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      8.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.88
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      0.11%
    • 2024/11/25
      8.87
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      0.07%
    • 2024/11/22
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      8.86
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      0.05%
    • 2024/11/20
      8.86
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      0.05%
    • 2024/11/19
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      8.84
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      0.13%
    • 2024/11/15
      8.86
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    • 2024/11/14
      8.85
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    • 2024/11/13
      8.84
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    • 2024/11/12
      8.86
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    • 2024/11/11
      8.83
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      0.16%
    • 2024/11/08
      8.82
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    • 2024/11/07
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