合庫美國短年期高收益債券基金B類型(南非幣)

9.96南非幣0.01(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/28
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      9.95
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      0.01%
    • 2021/07/13
      9.95
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      0.03%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      9.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.95
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/07
      10.02
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      0.06%
    • 2021/07/06
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.00
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      0.06%
    • 2021/06/30
      9.99
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      0.07%
    • 2021/06/29
      9.99
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      9.98
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.03%
    • 2021/06/18
      9.96
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      0.00%
    • 2021/06/17
      9.96
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      0.02%

    下載歷史報價