合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)

13.09南非幣0.01(0.04%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.6%

3月2.21%

1年9.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
13.09
0.01
0.04%
2025/05/14
13.10
0.02
0.14%
2025/05/13
13.08
0.03
0.20%
2025/05/12
13.05
0.02
0.17%
2025/05/09
13.03
0.01
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2025/05/08
13.02
0.01
0.07%
2025/05/07
13.01
0.00
0.04%
2025/05/06
13.01
0.00
0.01%
2025/05/05
13.02
0.03
0.24%
2025/05/02
12.99
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0.18%
2025/04/30
12.96
0.00
0.03%
2025/04/29
12.96
0.01
0.11%
2025/04/28
12.94
0.03
0.25%
2025/04/25
12.91
0.03
0.22%
2025/04/24
12.88
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
12.85
0.06
0.44%
2025/04/22
12.79
0.02
0.16%
2025/04/21
12.81
0.03
0.24%
2025/04/17
12.78
0.01
0.09%
2025/04/16
12.77
0.02
0.14%
2025/04/15
12.75
0.06
0.44%
2025/04/14
12.70
0.05
0.40%
2025/04/11
12.65
0.03
0.22%
2025/04/10
12.67
0.08
0.62%
2025/04/09
12.60
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0.28%
2025/04/08
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0.50%
2025/04/07
12.70
0.15
1.20%
2025/04/02
12.85
0.01
0.05%
2025/04/01
12.86
0.01
0.10%
2025/03/31
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0.03
0.21%

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