合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)

12.62南非幣0.01(0.04%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.72%
1年8.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/18
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      12.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      12.64
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      0.03%
    • 2024/12/12
      12.63
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      12.64
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    • 2024/12/09
      12.64
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    • 2024/12/06
      12.64
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      0.05%
    • 2024/12/05
      12.63
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    • 2024/12/04
      12.63
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      0.05%
    • 2024/12/03
      12.62
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      0.04%
    • 2024/12/02
      12.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/29
      12.60
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      12.59
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      0.11%
    • 2024/11/25
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      0.08%
    • 2024/11/22
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      0.06%
    • 2024/11/21
      12.56
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      0.05%
    • 2024/11/20
      12.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      12.54
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      0.09%
    • 2024/11/18
      12.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      12.55
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      0.01%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      12.49
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    • 2024/11/07
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