合庫美國短年期高收益債券基金A類型(南非幣)

10.47南非幣0.01(0.09%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/24
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/19
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/18
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/17
      10.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/15
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/12
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/11
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      0.01
      0.06%
    • 2021/03/10
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/09
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/08
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/05
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/04
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      10.42
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      0.01%
    • 2021/03/02
      10.42
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      0.10%
    • 2021/02/26
      10.41
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      0.09%
    • 2021/02/25
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      10.41
      0.01
      0.06%

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