合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)

12.13南非幣0.01(0.08%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.18%
1年10.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      12.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      12.10
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    • 2024/07/03
      12.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      12.09
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    • 2024/07/01
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      0.02%
    • 2024/06/28
      12.08
      0.00
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    • 2024/06/27
      12.08
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    • 2024/06/26
      12.08
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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      0.04%
    • 2024/06/20
      12.06
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      12.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/24
      11.96
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