合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)

12.43南非幣0.01(0.07%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.53%
1年13.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      12.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      12.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      12.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/01
      12.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.40
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    • 2024/09/26
      12.40
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    • 2024/09/25
      12.39
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      0.03%
    • 2024/09/24
      12.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      12.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/19
      12.41
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      0.01%
    • 2024/09/18
      12.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      12.40
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.40
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/12
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/11
      12.41
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      0.04%
    • 2024/09/10
      12.41
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      0.03%
    • 2024/09/09
      12.41
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/06
      12.38
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      0.08%
    • 2024/09/05
      12.37
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      0.05%
    • 2024/09/04
      12.36
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      0.06%
    • 2024/09/03
      12.37
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      0.24%
    • 2024/08/30
      12.34
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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