合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)

8.71美元0.01(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.03%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/24
      8.70
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/15
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/12
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      8.72
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      8.74
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/08
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      8.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/01
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/28
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.81
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      0.03%
    • 2024/03/26
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      8.82
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      0.07%
    • 2024/03/22
      8.82
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    • 2024/03/21
      8.82
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    • 2024/03/20
      8.81
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      0.05%
    • 2024/03/19
      8.80
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    • 2024/03/18
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