合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)

8.40美元0(0.04%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.26%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/05
      8.40
      0.06
      0.75%
    • 2025/12/04
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/03
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/02
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/28
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/26
      8.42
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/25
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/24
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/21
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/20
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/19
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/18
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/17
      8.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      8.39
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/13
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/12
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/11
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      8.37
      0.05
      0.64%
    • 2025/11/06
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/05
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/04
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/31
      8.44
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/30
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/29
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/27
      8.45
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價