合庫美國短年期高收益債券基金B類型(美元)

9.83美元0(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.63%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      9.83
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      0.01%
    • 2021/09/15
      9.83
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      0.03%
    • 2021/09/14
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.82
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      0.04%
    • 2021/09/10
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.81
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/07
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      9.85
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      0.02%
    • 2021/09/01
      9.85
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      0.03%
    • 2021/08/31
      9.84
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      0.02%
    • 2021/08/30
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      9.83
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.83
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      0.04%
    • 2021/08/25
      9.82
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    • 2021/08/24
      9.82
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      0.05%
    • 2021/08/23
      9.82
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      0.05%
    • 2021/08/20
      9.81
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      0.03%
    • 2021/08/19
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      9.81
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      0.02%
    • 2021/08/17
      9.81
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    • 2021/08/16
      9.81
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    • 2021/08/13
      9.81
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      9.81
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    • 2021/08/10
      9.82
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    • 2021/08/09
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      9.81
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價