合庫美國短年期高收益債券基金B類型(美元)

9.90美元0.01(0.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/13
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/11
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/06
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      9.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/20
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      9.92
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      0.04%
    • 2021/04/13
      9.92
      0.00
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    • 2021/04/12
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/08
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      9.94
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價