合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.59離岸人民幣0(0.01%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.04%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/19
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/18
      8.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/17
      8.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      8.65
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/05
      8.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/03
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      8.63
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      0.01%
    • 2024/11/20
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
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