合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.78離岸人民幣0(0.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0%
3月1.93%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      8.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/07
      8.81
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/06
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/05
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/02
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/01
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/31
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/30
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      8.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      8.83
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/22
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/17
      8.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/16
      8.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/12
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/11
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/10
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/09
      8.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/08
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/05
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/04
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/03
      8.88
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價