合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.77離岸人民幣0.01(0.06%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.02%

3月0.13%

1年3.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.77
0.01
0.06%
2023/09/22
8.76
0.03
0.32%
2023/09/21
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2023/09/14
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2023/09/08
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0.49%
2023/09/07
8.82
0.01
0.16%
2023/09/06
8.84
0.02
0.28%
2023/09/05
8.86
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.85
0.01
0.07%
2023/08/31
8.86
0.00
0.02%
2023/08/30
8.86
0.02
0.19%
2023/08/29
8.84
0.02
0.19%
2023/08/28
8.82
0.01
0.09%
2023/08/25
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0.02
0.18%
2023/08/24
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0.27%
2023/08/23
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2023/08/22
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2023/08/21
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2023/08/15
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