合庫美國短年期高收益債券基金B類型(人民幣)

9.93離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.19%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      9.93
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/06
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      9.99
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    • 2021/10/04
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/01
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.99
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    • 2021/09/28
      9.99
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      0.01%
    • 2021/09/27
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      0.02%
    • 2021/09/24
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      0.02%
    • 2021/09/23
      9.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      10.00
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.03
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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      0.00
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    • 2021/08/31
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      10.00
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價