合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

9.14離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.8%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      9.12
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/30
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.09
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/28
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/23
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/17
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/15
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/14
      9.03
      0.12
      1.33%
    • 2022/11/11
      8.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.90
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/09
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.94
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/04
      8.99
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/03
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/02
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.08
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/31
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/28
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/27
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/25
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/21
      8.95
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價