合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.67離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.97%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/09
      8.67
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/08
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/07
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      8.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/27
      8.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/25
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/20
      8.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      8.73
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      8.71
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    • 2024/09/12
      8.72
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.08%
    • 2024/09/09
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      0.04
      0.43%
    • 2024/09/06
      8.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
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      0.00
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    • 2024/09/04
      8.74
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    • 2024/09/03
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      8.74
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      8.75
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      0.02%
    • 2024/08/27
      8.75
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      0.09%
    • 2024/08/26
      8.74
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