合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.77離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.13%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/22
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/21
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/20
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/13
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      8.78
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/07
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/06
      8.84
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/05
      8.86
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      8.81
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      8.83
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/23
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/18
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/17
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/16
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/15
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/14
      8.83
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價