合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.68離岸人民幣0(0.01%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.12%
1年3.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/11
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      8.69
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/05
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/31
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/30
      8.67
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/29
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/28
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/15
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      8.69
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      0.04%
    • 2024/05/13
      8.68
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      0.04%
    • 2024/05/10
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      0.01
      0.17%
    • 2024/05/09
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.67
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/07
      8.73
      0.00
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    • 2024/05/06
      8.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
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      0.20%
    • 2024/05/02
      8.69
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      0.06%
    • 2024/04/30
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.67
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價