合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.86離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.17%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/28
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/24
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      8.87
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/21
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/20
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/17
      8.86
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/16
      8.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      8.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/13
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      8.89
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.93
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/06
      8.97
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/03
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      8.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      8.92
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/23
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/22
      8.87
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/21
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      8.91
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/16
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      8.96
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價