合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.36%
3月6.2%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/30
      9.00
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/29
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      9.10
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/24
      9.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/23
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      9.02
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/16
      9.08
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/15
      9.04
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/14
      9.07
      0.18
      1.93%
    • 2022/06/13
      9.25
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/10
      9.33
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      9.38
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/07
      9.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/27
      9.45
      0.08
      0.88%
    • 2022/05/26
      9.37
      0.07
      0.72%
    • 2022/05/25
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/23
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/18
      9.31
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價