合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

10.48離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.21%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/20
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      10.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/13
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/08
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/05
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/01
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/31
      10.50
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
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      0.19%
    • 2023/08/28
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
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      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      10.47
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/23
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/18
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/17
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      0.05%
    • 2023/08/16
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      0.08%
    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      10.47
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    • 2023/08/11
      10.48
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      0.07%
    • 2023/08/10
      10.47
      0.01
      0.05%

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