合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

9.99離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.12%
3月4.58%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/16
      10.04
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/15
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/14
      10.02
      0.20
      1.94%
    • 2022/06/13
      10.22
      0.09
      0.90%
    • 2022/06/10
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/09
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/08
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/07
      10.39
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/02
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      10.43
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.45
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/27
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2022/05/26
      10.31
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/25
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      10.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      10.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/20
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/18
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/13
      10.24
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/11
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/10
      10.28
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/09
      10.34
      0.02
      0.22%

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