合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

11.17離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.4%
1年3.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/05
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/04
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      0.00
      0.02%
    • 2025/03/03
      11.19
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/25
      11.17
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
      11.16
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    • 2025/02/20
      11.16
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
      11.17
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      11.16
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    • 2025/02/13
      11.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      11.15
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    • 2025/02/11
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    • 2025/01/15
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