合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

10.27離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.36%
1年1.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/23
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      10.26
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/21
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/20
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/17
      10.25
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/16
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/14
      10.22
      0.02
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    • 2023/03/13
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    • 2023/03/10
      10.27
      0.02
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    • 2023/03/09
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      0.03
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    • 2023/03/08
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      0.02
      0.15%
    • 2023/03/07
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      10.32
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.27
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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      0.17%
    • 2023/02/09
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      0.03
      0.26%
    • 2023/02/08
      10.41
      0.00
      0.03%

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