合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

10.69離岸人民幣0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.43%
1年2.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/15
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      10.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      10.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      10.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      10.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      10.82
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      0.02%
    • 2024/03/21
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.80
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      0.04%
    • 2024/03/11
      10.81
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      0.09%
    • 2024/03/08
      10.80
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      0.08%
    • 2024/03/07
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      10.77
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價