合庫美國短年期高收益債券基金A類型(人民幣)

10.57離岸人民幣0(0.02%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.07%
1年4.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.55
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      0.01%
    • 2021/10/08
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      10.55
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    • 2021/10/06
      10.56
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    • 2021/10/05
      10.56
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    • 2021/10/04
      10.56
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      0.04%
    • 2021/10/01
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      10.56
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.56
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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      0.08%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
      10.56
      0.00
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      10.54
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    • 2021/09/07
      10.54
      0.01
      0.08%

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