合庫美國短年期高收益債券基金A類型(人民幣)

10.39離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.15%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      10.37
      0.01
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    • 2021/04/28
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.36
      0.01
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    • 2021/04/23
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      10.34
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      0.00%
    • 2021/04/19
      10.34
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
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      0.05%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.14%
    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      10.30
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    • 2021/03/30
      10.29
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      0.04%
    • 2021/03/29
      10.29
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      0.02%
    • 2021/03/26
      10.29
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    • 2021/03/25
      10.28
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    下載歷史報價