合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

8.76澳幣0.08(0.92%)

2022/10/05更新

績效 /

1月0.62%

3月1.45%

1年6.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
8.76
0.08
0.92%
2022/10/04
8.68
0.05
0.53%
2022/10/03
8.63
0.02
0.24%
2022/09/30
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0.03
0.32%
2022/09/29
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2022/09/27
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2022/09/26
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2022/09/23
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2022/09/22
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2022/09/20
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0.02%
2022/09/19
8.79
0.03
0.37%
2022/09/16
8.82
0.02
0.25%
2022/09/15
8.84
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
8.88
0.06
0.63%
2022/09/13
8.93
0.01
0.12%
2022/09/12
8.92
0.07
0.83%
2022/09/08
8.85
0.02
0.21%
2022/09/07
8.87
0.01
0.12%
2022/09/06
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0.03
0.39%
2022/09/02
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0.03
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2022/09/01
8.88
0.02
0.25%
2022/08/31
8.90
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0.44%
2022/08/30
8.94
0.04
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2022/08/29
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2022/08/26
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8.99
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2022/08/23
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