合庫美國短年期高收益債券基金B類型(澳幣)

9.96澳幣0(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.08%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.96
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/08
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      9.97
      0.00
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    • 2021/03/30
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      9.96
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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      0.05%
    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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      0.03%
    • 2021/03/19
      9.94
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.95
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      0.03%
    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
      10.00
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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    • 2021/02/26
      9.99
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      0.71%
    • 2021/02/25
      10.06
      0.01
      0.10%

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