合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

8.63澳幣0(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      8.63
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      0.03%
    • 2024/12/17
      8.63
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      0.02%
    • 2024/12/16
      8.63
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      0.04%
    • 2024/12/13
      8.63
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    • 2024/12/12
      8.63
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      8.63
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    • 2024/12/06
      8.63
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/05
      8.67
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      0.01%
    • 2024/12/04
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/03
      8.65
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      0.04%
    • 2024/12/02
      8.65
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      0.12%
    • 2024/11/29
      8.64
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.64
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    • 2024/11/26
      8.64
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    • 2024/11/25
      8.62
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    • 2024/11/22
      8.62
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      0.12%
    • 2024/11/21
      8.61
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      8.61
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      8.62
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    • 2024/11/14
      8.62
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      8.60
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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