合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

8.43澳幣0.08(0.91%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.5%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      8.43
      0.08
      0.91%
    • 2025/07/07
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/03
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/30
      8.48
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/27
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/25
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/23
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      8.44
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/18
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      8.42
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/12
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      8.41
      0.05
      0.56%
    • 2025/06/05
      8.46
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/23
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      8.43
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價