合庫美國短年期高收益債券基金B類型(澳幣)

9.81澳幣0(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/19
      9.82
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/16
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/15
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.89
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      0.04%
    • 2021/07/08
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/07
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      9.93
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      9.92
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      0.01%
    • 2021/06/30
      9.92
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      0.04%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.06%
    • 2021/06/25
      9.91
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      0.03%
    • 2021/06/24
      9.91
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      9.91
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    • 2021/06/21
      9.91
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
      9.91
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      0.04%
    • 2021/06/16
      9.92
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    • 2021/06/15
      9.92
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      0.05%
    • 2021/06/11
      9.91
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