合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

8.76澳幣0.08(0.92%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.45%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.76
      0.08
      0.92%
    • 2022/10/04
      8.68
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/03
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/30
      8.61
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/29
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/28
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/27
      8.65
      0.05
      0.61%
    • 2022/09/26
      8.70
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/23
      8.77
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/22
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/21
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/19
      8.79
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/16
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/15
      8.84
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      8.88
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/13
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/12
      8.92
      0.07
      0.83%
    • 2022/09/08
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/07
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/06
      8.88
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/02
      8.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/01
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/31
      8.90
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/30
      8.94
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/29
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/26
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/25
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/24
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      9.00
      0.06
      0.63%

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