合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)

10.78澳幣0.01(0.09%)
2025/06/12更新
績效 / 
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3月0.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
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      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      10.76
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    • 2025/06/05
      10.76
      0.01
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    • 2025/06/04
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/03
      10.75
      0.00
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    • 2025/06/02
      10.74
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    • 2025/05/29
      10.74
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    • 2025/05/28
      10.74
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
      10.72
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    • 2025/05/22
      10.72
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    • 2025/05/21
      10.73
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.74
      0.01
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      10.67
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    • 2025/04/29
      10.68
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