合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)

9.54澳幣0.06(0.67%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.2%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      9.54
      0.06
      0.67%
    • 2022/09/23
      9.60
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/22
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/21
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/20
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      9.62
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/16
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/15
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/14
      9.72
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/13
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/12
      9.76
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/08
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/07
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/06
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/02
      9.65
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      9.68
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/31
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/30
      9.74
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/29
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/24
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/23
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/22
      9.88
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/19
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/18
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/16
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/12
      9.92
      0.02
      0.15%

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