合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)

9.77澳幣0(0.04%)

2023/01/31更新

績效 /

1月1.46%

3月0.02%

1年4.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
9.77
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0.04%
2023/01/30
9.77
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0.87%
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9.81
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2023/01/11
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2023/01/04
9.65
0.02
0.23%
2023/01/03
9.67
0.04
0.37%
2022/12/30
9.63
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
9.64
0.05
0.56%
2022/12/28
9.70
0.03
0.32%
2022/12/27
9.73
0.01
0.09%
2022/12/23
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0.01
0.15%
2022/12/22
9.75
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0.21%
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2022/12/20
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2022/12/16
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