合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)

9.54澳幣0.06(0.67%)

2022/09/26更新

績效 /

1月2.56%

3月1.2%

1年6.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
9.54
0.06
0.67%
2022/09/23
9.60
0.03
0.26%
2022/09/22
9.63
0.01
0.10%
2022/09/21
9.62
0.00
0.02%
2022/09/20
9.62
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0.00%
2022/09/19
9.62
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0.37%
2022/09/16
9.66
0.02
0.25%
2022/09/15
9.68
0.04
0.41%
2022/09/14
9.72
0.05
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2022/09/13
9.76
0.01
0.07%
2022/09/12
9.76
0.07
0.69%
2022/09/08
9.69
0.01
0.15%
2022/09/07
9.68
0.01
0.10%
2022/09/06
9.69
0.04
0.38%
2022/09/02
9.65
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
9.68
0.02
0.24%
2022/08/31
9.71
0.03
0.33%
2022/08/30
9.74
0.06
0.60%
2022/08/29
9.80
0.00
0.03%
2022/08/26
9.80
0.01
0.13%
2022/08/25
9.79
0.02
0.18%
2022/08/24
9.81
0.01
0.13%
2022/08/23
9.82
0.06
0.62%
2022/08/22
9.88
0.05
0.47%
2022/08/19
9.93
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2022/08/18
9.92
0.02
0.24%
2022/08/17
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0.00%
2022/08/16
9.95
0.01
0.10%
2022/08/15
9.94
0.02
0.19%
2022/08/12
9.92
0.02
0.15%

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