合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)

9.77澳幣0(0.04%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.02%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      9.77
      0.09
      0.87%
    • 2023/01/19
      9.86
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/18
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/13
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      9.81
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/06
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/05
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/04
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      9.67
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/30
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.64
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/28
      9.70
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/27
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/19
      9.74
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/16
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/13
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/12
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/09
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/08
      9.74
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價