合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣)

8.09新台幣0.02(0.29%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.31%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.09
      0.02
      0.29%
    • 2025/07/09
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/08
      8.06
      0.06
      0.72%
    • 2025/07/07
      8.11
      0.04
      0.55%
    • 2025/07/03
      8.07
      0.03
      0.43%
    • 2025/07/02
      8.11
      0.03
      0.42%
    • 2025/07/01
      8.14
      0.13
      1.54%
    • 2025/06/30
      8.27
      0.14
      1.74%
    • 2025/06/27
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/26
      8.12
      0.05
      0.56%
    • 2025/06/25
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/24
      8.18
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/23
      8.20
      0.05
      0.57%
    • 2025/06/20
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      8.15
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      8.14
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/13
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
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      0.04
      0.52%
    • 2025/06/11
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      0.06%
    • 2025/06/10
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      0.08%
    • 2025/06/09
      8.22
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
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      0.62%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      0.00
      0.05%
    • 2025/06/02
      8.26
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      0.18%
    • 2025/05/29
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      8.24
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價