合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣)

9.66新台幣0(0.02%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.53%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      9.65
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      0.02%
    • 2021/06/10
      9.65
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      0.00%
    • 2021/06/09
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      9.67
      0.01
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    • 2021/06/01
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      9.67
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      0.01%
    • 2021/05/26
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      9.67
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      9.67
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    • 2021/05/20
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      0.03%
    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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      0.10%
    • 2021/05/17
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      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      9.67
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      0.02%
    • 2021/05/13
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      0.03%
    • 2021/05/12
      9.67
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    • 2021/05/11
      9.68
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    • 2021/05/10
      9.67
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    • 2021/05/07
      9.67
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/06
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.71
      0.00
      0.01%

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