合庫美國短年期高收益債券基金A類型(新台幣)

9.88新台幣0.01(0.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.26%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/04
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/03
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.91
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      9.90
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價