路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)

12.15澳幣0.06(0.49%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.36%
3月21.61%
1年41.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      12.15
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/22
      12.21
      0.51
      4.36%
    • 2024/02/21
      11.70
      0.19
      1.60%
    • 2024/02/20
      11.89
      0.15
      1.25%
    • 2024/02/16
      12.04
      0.19
      1.55%
    • 2024/02/15
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/14
      12.20
      0.22
      1.84%
    • 2024/02/13
      11.98
      0.25
      2.04%
    • 2024/02/12
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/09
      12.26
      0.18
      1.49%
    • 2024/02/08
      12.08
      0.16
      1.34%
    • 2024/02/07
      11.92
      0.16
      1.36%
    • 2024/02/06
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/02
      11.75
      0.19
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      11.56
      0.17
      1.49%
    • 2024/01/31
      11.39
      0.18
      1.56%
    • 2024/01/30
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/29
      11.60
      0.12
      1.05%
    • 2024/01/26
      11.48
      0.10
      0.86%
    • 2024/01/25
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/24
      11.56
      0.09
      0.79%
    • 2024/01/23
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/19
      11.45
      0.29
      2.60%
    • 2024/01/18
      11.16
      0.27
      2.48%
    • 2024/01/17
      10.89
      0.08
      0.73%
    • 2024/01/16
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/11
      10.98
      0.09
      0.83%

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