路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)

11.95澳幣0.42(3.4%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月7.47%
3月6.29%
1年26.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.95
      0.42
      3.40%
    • 2024/09/05
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.39
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/03
      12.47
      0.63
      4.81%
    • 2024/08/30
      13.10
      0.20
      1.55%
    • 2024/08/29
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      12.89
      0.11
      0.85%
    • 2024/08/27
      13.00
      0.17
      1.29%
    • 2024/08/23
      13.17
      0.18
      1.39%
    • 2024/08/22
      12.99
      0.22
      1.67%
    • 2024/08/21
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/20
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/19
      13.24
      0.16
      1.22%
    • 2024/08/16
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2024/08/15
      13.03
      0.37
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2024/08/13
      12.59
      0.36
      2.94%
    • 2024/08/12
      12.23
      0.11
      0.91%
    • 2024/08/09
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/08
      12.13
      0.49
      4.21%
    • 2024/08/07
      11.64
      0.19
      1.61%
    • 2024/08/06
      11.83
      0.32
      2.78%
    • 2024/08/05
      11.51
      0.41
      3.44%
    • 2024/08/02
      11.92
      0.52
      4.18%
    • 2024/08/01
      12.44
      0.56
      4.31%
    • 2024/07/31
      13.00
      0.58
      4.67%
    • 2024/07/30
      12.42
      0.24
      1.90%
    • 2024/07/29
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/26
      12.70
      0.11
      0.87%
    • 2024/07/25
      12.59
      0.27
      2.10%

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