路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.59
      0.27
      2.10%
    • 2024/07/24
      12.86
      0.56
      4.17%
    • 2024/07/23
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/22
      13.38
      0.19
      1.44%
    • 2024/07/19
      13.19
      0.09
      0.68%
    • 2024/07/18
      13.28
      0.13
      0.97%
    • 2024/07/17
      13.41
      0.70
      4.96%
    • 2024/07/16
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/12
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      14.11
      0.30
      2.08%
    • 2024/07/10
      14.41
      0.18
      1.27%
    • 2024/07/09
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      14.24
      0.09
      0.64%
    • 2024/07/05
      14.15
      0.14
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.01
      0.15
      1.08%
    • 2024/07/02
      13.86
      0.10
      0.73%
    • 2024/07/01
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/26
      13.69
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/25
      13.62
      0.13
      0.96%
    • 2024/06/24
      13.49
      0.31
      2.25%
    • 2024/06/21
      13.80
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/20
      13.85
      0.09
      0.65%
    • 2024/06/18
      13.94
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      0.87%
    • 2024/06/17
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      1.10%
    • 2024/06/14
      13.67
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    • 2024/06/13
      13.67
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    • 2024/06/12
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