M&G入息基金X(美元避險月配後收)

10.15美元0.05(0.53%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.9%
1年7.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.15
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/01
      10.10
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/31
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/27
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/25
      10.06
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/24
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/23
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/20
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      10.01
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/18
      10.08
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/17
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/16
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/13
      10.05
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/11
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/06
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
      9.86
      0.09
      0.96%
    • 2022/12/30
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/29
      9.75
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/23
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/22
      9.87
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/21
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.79
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價