M&G入息基金X(美元避險月配後收)

11.24美元0.06(0.56%)
2021/09/23更新
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3月2.15%
1年16.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.24
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/22
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      11.16
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/20
      11.22
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/17
      11.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      11.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.27
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/09
      11.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      11.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      11.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      11.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/01
      11.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/31
      11.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/27
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      11.25
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/25
      11.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/23
      11.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      11.22
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/19
      11.25
      0.06
      0.49%
    • 2021/08/18
      11.31
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      0.27%
    • 2021/08/17
      11.34
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      0.02%
    • 2021/08/16
      11.33
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    • 2021/08/13
      11.34
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      0.11%
    • 2021/08/12
      11.33
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