第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣

9.61離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.14%
1年7.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      9.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/21
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/16
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/15
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/13
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/12
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/08
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/06
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/01
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/31
      9.66
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/29
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/26
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      0.02
      0.20%
    • 2022/08/25
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      0.07%
    • 2022/08/24
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      0.10%
    • 2022/08/23
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      0.08%
    • 2022/08/22
      9.64
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
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    • 2022/08/16
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      0.35%
    • 2022/08/15
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    • 2022/08/12
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    • 2022/08/11
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    • 2022/08/10
      9.58
      0.01
      0.09%

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