第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元

9.45美元0.02(0.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.52%
1年9.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/03
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/28
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      9.36
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      9.35
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/13
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/11
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      9.45
      0.01
      0.06%

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