第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型新臺幣

9.66新台幣0.02(0.26%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月0.45%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.66
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/21
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/15
      9.64
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/14
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/07
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/06
      9.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/02
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/01
      9.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      9.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/24
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      9.65
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    • 2021/06/22
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      9.63
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/18
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      0.13%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      9.55
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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      0.22%
    • 2021/06/09
      9.58
      0.02
      0.23%

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