瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.42離岸人民幣0.03(0.3%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.7%
1年3.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/12
      8.39
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/11
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      8.35
      0.08
      0.94%
    • 2024/06/06
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      8.40
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/31
      8.36
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/30
      8.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/29
      8.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/28
      8.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/24
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      8.36
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/22
      8.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/14
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/08
      8.34
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/07
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      8.37
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/02
      8.34
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/30
      8.29
      0.03
      0.35%

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