瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.75離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.15%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/23
      8.76
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/21
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      8.71
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      8.68
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/14
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      8.65
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/09
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      8.53
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/04
      8.58
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/02
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      8.60
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      8.62
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      8.59
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/25
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/24
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/19
      8.56
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/18
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/17
      8.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/14
      8.57
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價