瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.63離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.1%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/22
      8.63
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/21
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/20
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      8.57
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/16
      8.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/15
      8.53
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/14
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/09
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.58
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/06
      8.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.62
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/02
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      8.58
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/23
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/21
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/17
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      8.65
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/15
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      8.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/09
      8.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/08
      8.76
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價