瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.27離岸人民幣0.02(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      8.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.27
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      8.25
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      8.28
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/12
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      8.33
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/09
      8.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      8.42
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.43
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/28
      8.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      8.46
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      0.05%
    • 2024/03/25
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      8.48
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      0.25%
    • 2024/03/21
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      8.45
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      0.09%
    • 2024/03/19
      8.44
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      0.15%
    • 2024/03/18
      8.43
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      8.43
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      0.46%
    • 2024/03/13
      8.47
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      0.07%
    • 2024/03/12
      8.47
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    • 2024/03/11
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