瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.63離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.51%

3月0.1%

1年4.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.63
0.01
0.11%
2023/03/23
8.64
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0.15%
2023/03/22
8.63
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0.64%
2023/03/21
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0.08%
2023/03/20
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0.37%
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2023/03/15
8.53
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0.41%
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2023/03/07
8.58
0.05
0.55%
2023/03/06
8.62
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.62
0.05
0.55%
2023/03/02
8.58
0.01
0.09%
2023/03/01
8.58
0.02
0.28%
2023/02/24
8.61
0.02
0.28%
2023/02/23
8.63
0.02
0.24%
2023/02/22
8.61
0.02
0.18%
2023/02/21
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0.06
0.70%
2023/02/17
8.66
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0.09%
2023/02/16
8.65
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0.36%
2023/02/15
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8.70
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2023/02/08
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