瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.32離岸人民幣0.01(0.09%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.99%

3月1.87%

1年0.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
8.32
0.01
0.09%
2023/09/25
8.33
0.03
0.38%
2023/09/22
8.36
0.02
0.20%
2023/09/21
8.34
0.04
0.49%
2023/09/20
8.39
0.01
0.08%
2023/09/19
8.38
0.01
0.12%
2023/09/18
8.39
0.00
0.02%
2023/09/15
8.39
0.01
0.14%
2023/09/14
8.40
0.00
0.02%
2023/09/13
8.40
0.01
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2023/09/12
8.41
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0.02%
2023/09/11
8.41
0.02
0.18%
2023/09/08
8.42
0.03
0.35%
2023/09/07
8.45
0.02
0.24%
2023/09/06
8.43
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.45
0.02
0.28%
2023/09/01
8.48
0.03
0.33%
2023/08/31
8.51
0.01
0.07%
2023/08/30
8.50
0.00
0.05%
2023/08/29
8.50
0.04
0.45%
2023/08/28
8.46
0.01
0.11%
2023/08/25
8.45
0.00
0.02%
2023/08/24
8.45
0.02
0.23%
2023/08/23
8.47
0.05
0.63%
2023/08/22
8.42
0.02
0.25%
2023/08/21
8.40
0.03
0.33%
2023/08/18
8.42
0.01
0.12%
2023/08/17
8.41
0.02
0.23%
2023/08/16
8.43
0.02
0.21%
2023/08/15
8.45
0.01
0.13%

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