瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

8.45離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.32%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      8.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      8.46
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/07
      8.51
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/06
      8.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/05
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/02
      8.57
      0.06
      0.65%
    • 2024/02/01
      8.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/31
      8.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/30
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/26
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      8.54
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/22
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/19
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/18
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/16
      8.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/12
      8.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/11
      8.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/10
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/09
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/08
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/05
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/04
      8.55
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/03
      8.58
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價