瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

10.00離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.57%
1年1.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/21
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      9.99
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      10.05
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/13
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      10.08
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      0.10%
    • 2022/01/10
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      10.08
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/06
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      10.18
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.18
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
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      0.02
      0.18%
    • 2021/12/27
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      0.11
      1.12%
    • 2021/12/23
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
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      0.14%
    • 2021/12/21
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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      0.05%
    • 2021/12/14
      10.20
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      0.17%
    • 2021/12/13
      10.22
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      0.25%
    • 2021/12/10
      10.19
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      0.09%
    • 2021/12/09
      10.18
      0.01
      0.07%

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