瑞銀優質精選收益基金A人民幣

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2021/10/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/08
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      10.95
      0.01
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    • 2021/10/06
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/30
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      10.98
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    • 2021/09/28
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/27
      11.00
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    • 2021/09/24
      11.00
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      0.11%
    • 2021/09/23
      11.02
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.15%
    • 2021/09/15
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      0.05%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
      11.03
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    • 2021/08/30
      11.04
      0.02
      0.19%

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