瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

10.48離岸人民幣0.02(0.16%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.63%

3月0.28%

1年1.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
10.48
0.02
0.16%
2025/06/20
10.46
0.00
0.05%
2025/06/18
10.46
0.00
0.00%
2025/06/17
10.46
0.02
0.23%
2025/06/16
10.43
0.01
0.13%
2025/06/13
10.45
0.03
0.29%
2025/06/12
10.48
0.02
0.23%
2025/06/11
10.45
0.02
0.21%
2025/06/10
10.43
0.01
0.12%
2025/06/09
10.42
0.01
0.12%
2025/06/06
10.41
0.04
0.34%
2025/06/05
10.44
0.02
0.20%
2025/06/04
10.46
0.04
0.40%
2025/06/03
10.42
0.01
0.08%
2025/06/02
10.41
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
10.42
0.02
0.24%
2025/05/28
10.39
0.01
0.14%
2025/05/27
10.41
0.04
0.43%
2025/05/23
10.36
0.00
0.02%
2025/05/22
10.36
0.02
0.15%
2025/05/21
10.35
0.05
0.51%
2025/05/20
10.40
0.01
0.06%
2025/05/19
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0.03%
2025/05/16
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0.07%
2025/05/15
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2025/05/14
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2025/05/13
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0.08%
2025/05/12
10.38
0.01
0.14%
2025/05/09
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