瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.76離岸人民幣0.04(0.42%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2%
3月2.61%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/28
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/27
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/26
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/25
      9.82
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/22
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      9.84
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/20
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      9.92
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      9.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      9.93
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/01
      9.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/31
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/29
      9.98
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/28
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/23
      9.95
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/22
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/21
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/18
      9.89
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價