瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.97離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.69%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/05
      9.94
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/02
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/01
      9.98
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/30
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/29
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/28
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/23
      9.90
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/21
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      9.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      9.84
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/15
      9.80
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      9.77
      0.11
      1.13%
    • 2022/11/09
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/02
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      9.66
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      9.69
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/25
      9.65
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/24
      9.61
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價