瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

10.34離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.01%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      10.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.32
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/18
      10.36
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/17
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/12
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/11
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/06
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      10.50
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/03
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/27
      10.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      10.43
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/22
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.36
      0.01
      0.09%

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