瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

10.48離岸人民幣0.02(0.16%)
2025/06/23更新
績效 / 
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3月0.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/20
      10.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/12
      10.48
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/11
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/05
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      10.46
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/03
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      10.41
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      10.42
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/28
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/23
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/21
      10.35
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/20
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/15
      10.39
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      0.31%
    • 2025/05/14
      10.36
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      0.23%
    • 2025/05/13
      10.39
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      0.08%
    • 2025/05/12
      10.38
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      0.14%
    • 2025/05/09
      10.39
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      0.01%
    • 2025/05/08
      10.39
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      0.32%

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