瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.97離岸人民幣0.03(0.25%)

2022/12/06更新

績效 /

1月3.43%

3月0.69%

1年8.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
9.97
0.03
0.25%
2022/12/05
9.94
0.05
0.46%
2022/12/02
9.99
0.01
0.13%
2022/12/01
9.98
0.08
0.81%
2022/11/30
9.90
0.03
0.32%
2022/11/29
9.87
0.02
0.24%
2022/11/28
9.89
0.02
0.23%
2022/11/25
9.91
0.02
0.16%
2022/11/23
9.90
0.05
0.48%
2022/11/22
9.85
0.03
0.32%
2022/11/21
9.82
0.01
0.09%
2022/11/18
9.81
0.01
0.07%
2022/11/17
9.82
0.02
0.23%
2022/11/16
9.84
0.04
0.38%
2022/11/15
9.80
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
9.76
0.01
0.15%
2022/11/10
9.77
0.11
1.13%
2022/11/09
9.67
0.00
0.03%
2022/11/08
9.66
0.02
0.25%
2022/11/07
9.64
0.00
0.02%
2022/11/04
9.64
0.00
0.02%
2022/11/03
9.64
0.03
0.27%
2022/11/02
9.67
0.00
0.03%
2022/11/01
9.67
0.00
0.04%
2022/10/31
9.66
0.02
0.18%
2022/10/28
9.68
0.01
0.08%
2022/10/27
9.69
0.03
0.33%
2022/10/26
9.65
0.01
0.06%
2022/10/25
9.65
0.04
0.43%
2022/10/24
9.61
0.01
0.08%

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