瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.85離岸人民幣0.02(0.18%)

2022/06/30更新

績效 /

1月2.77%

3月5.11%

1年10.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.85
0.02
0.18%
2022/06/29
9.83
0.01
0.06%
2022/06/28
9.83
0.01
0.14%
2022/06/27
9.84
0.01
0.14%
2022/06/24
9.86
0.00
0.03%
2022/06/23
9.86
0.02
0.18%
2022/06/22
9.84
0.02
0.21%
2022/06/21
9.82
0.02
0.17%
2022/06/17
9.84
0.00
0.01%
2022/06/16
9.84
0.01
0.12%
2022/06/15
9.85
0.08
0.83%
2022/06/14
9.77
0.05
0.51%
2022/06/13
9.82
0.13
1.31%
2022/06/10
9.95
0.09
0.85%
2022/06/09
10.03
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
10.06
0.02
0.20%
2022/06/07
10.08
0.02
0.16%
2022/06/06
10.06
0.05
0.49%
2022/06/02
10.11
0.00
0.03%
2022/06/01
10.11
0.03
0.25%
2022/05/31
10.13
0.03
0.33%
2022/05/27
10.17
0.02
0.20%
2022/05/26
10.15
0.05
0.47%
2022/05/25
10.10
0.05
0.47%
2022/05/24
10.05
0.05
0.55%
2022/05/23
10.00
0.02
0.19%
2022/05/20
10.02
0.01
0.07%
2022/05/19
10.01
0.01
0.07%
2022/05/18
10.00
0.00
0.04%
2022/05/17
10.00
0.04
0.40%

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