瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.91離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.2%

3月0.5%

1年1.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.91
0.01
0.11%
2023/05/24
9.92
0.02
0.23%
2023/05/23
9.94
0.01
0.06%
2023/05/22
9.94
0.01
0.08%
2023/05/19
9.93
0.01
0.10%
2023/05/18
9.94
0.02
0.19%
2023/05/17
9.96
0.00
0.05%
2023/05/16
9.95
0.02
0.21%
2023/05/15
9.98
0.01
0.10%
2023/05/12
9.99
0.02
0.21%
2023/05/11
10.01
0.01
0.13%
2023/05/10
9.99
0.03
0.33%
2023/05/09
9.96
0.01
0.07%
2023/05/08
9.97
0.02
0.21%
2023/05/05
9.99
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
10.00
0.03
0.27%
2023/05/03
10.02
0.02
0.20%
2023/05/02
10.00
0.02
0.15%
2023/04/28
10.02
0.03
0.29%
2023/04/27
9.99
0.02
0.18%
2023/04/26
10.01
0.02
0.24%
2023/04/25
10.03
0.03
0.31%
2023/04/24
10.00
0.02
0.24%
2023/04/21
9.98
0.00
0.05%
2023/04/20
9.98
0.01
0.05%
2023/04/19
9.98
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0.03%
2023/04/18
9.98
0.01
0.11%
2023/04/17
9.97
0.02
0.18%
2023/04/14
9.98
0.02
0.15%
2023/04/13
10.00
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