瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.76離岸人民幣0.04(0.42%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2%

3月2.61%

1年0.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
9.76
0.04
0.42%
2023/09/28
9.80
0.01
0.11%
2023/09/27
9.79
0.03
0.28%
2023/09/26
9.82
0.01
0.09%
2023/09/25
9.82
0.04
0.38%
2023/09/22
9.86
0.02
0.20%
2023/09/21
9.84
0.05
0.49%
2023/09/20
9.89
0.01
0.08%
2023/09/19
9.88
0.01
0.12%
2023/09/18
9.89
0.00
0.02%
2023/09/15
9.89
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0.14%
2023/09/14
9.91
0.00
0.02%
2023/09/13
9.91
0.01
0.08%
2023/09/12
9.92
0.00
0.02%
2023/09/11
9.92
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
9.94
0.01
0.07%
2023/09/07
9.93
0.02
0.24%
2023/09/06
9.90
0.02
0.25%
2023/09/05
9.93
0.03
0.28%
2023/09/01
9.96
0.03
0.33%
2023/08/31
9.99
0.01
0.07%
2023/08/30
9.98
0.01
0.05%
2023/08/29
9.98
0.04
0.45%
2023/08/28
9.93
0.01
0.11%
2023/08/25
9.92
0.00
0.02%
2023/08/24
9.92
0.02
0.23%
2023/08/23
9.95
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0.63%
2023/08/22
9.89
0.02
0.25%
2023/08/21
9.86
0.03
0.33%
2023/08/18
9.89
0.01
0.12%

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