瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.91離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.5%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/16
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/10
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      9.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/03
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/28
      10.02
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/27
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/26
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/24
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/21
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/20
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/18
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/17
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/14
      9.98
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/13
      10.00
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價