瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)

9.85離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.77%
3月5.11%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/27
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/17
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      9.85
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/14
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/13
      9.82
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/10
      9.95
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/09
      10.03
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/06
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/02
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      10.11
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/31
      10.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/27
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      10.15
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/25
      10.10
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/24
      10.05
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/23
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/17
      10.00
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價