瑞銀優質精選收益基金B美元

10.25美元0.01(0.15%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.12%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/08
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/06
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      10.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/27
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      10.35
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      10.37
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/07
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.42
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價