瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.27美元0.03(0.41%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.95%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      8.27
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/28
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/26
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/22
      8.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      8.33
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/20
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      8.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.39
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.40
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/07
      8.42
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/06
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      8.42
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/01
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/31
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      8.46
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/28
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/22
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      8.37
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/18
      8.39
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價