瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.27美元0.03(0.41%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.79%

3月1.95%

1年2.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
8.27
0.03
0.41%
2023/09/28
8.30
0.01
0.12%
2023/09/27
8.29
0.02
0.30%
2023/09/26
8.31
0.01
0.10%
2023/09/25
8.32
0.03
0.36%
2023/09/22
8.35
0.02
0.23%
2023/09/21
8.33
0.04
0.46%
2023/09/20
8.37
0.00
0.03%
2023/09/19
8.37
0.01
0.15%
2023/09/18
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2023/09/15
8.38
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0.10%
2023/09/14
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0.01
0.08%
2023/09/13
8.40
0.00
0.06%
2023/09/12
8.39
0.00
0.00%
2023/09/11
8.39
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.40
0.03
0.33%
2023/09/07
8.42
0.02
0.26%
2023/09/06
8.40
0.02
0.25%
2023/09/05
8.42
0.03
0.34%
2023/09/01
8.45
0.02
0.29%
2023/08/31
8.48
0.01
0.10%
2023/08/30
8.47
0.00
0.04%
2023/08/29
8.46
0.03
0.41%
2023/08/28
8.43
0.01
0.16%
2023/08/25
8.42
0.00
0.01%
2023/08/24
8.41
0.01
0.12%
2023/08/23
8.42
0.05
0.59%
2023/08/22
8.38
0.01
0.10%
2023/08/21
8.37
0.02
0.28%
2023/08/18
8.39
0.01
0.12%

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