瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.41美元0.02(0.27%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.17%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      8.41
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/11
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/10
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      8.35
      0.06
      0.77%
    • 2025/06/05
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/04
      8.42
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/03
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      8.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/28
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      8.37
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/23
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/22
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/21
      8.32
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      8.35
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/14
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/13
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      8.34
      0.06
      0.76%
    • 2025/05/07
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/02
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/30
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      8.44
      0.01
      0.15%

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