瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.53美元0.02(0.26%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.68%

3月0.98%

1年4.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.53
0.02
0.26%
2023/03/29
8.51
0.01
0.13%
2023/03/28
8.50
0.01
0.09%
2023/03/27
8.51
0.04
0.52%
2023/03/24
8.55
0.02
0.18%
2023/03/23
8.57
0.02
0.22%
2023/03/22
8.55
0.05
0.61%
2023/03/21
8.50
0.01
0.07%
2023/03/20
8.49
0.00
0.03%
2023/03/17
8.49
0.03
0.40%
2023/03/16
8.45
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0.06%
2023/03/15
8.45
0.04
0.45%
2023/03/14
8.49
0.03
0.39%
2023/03/13
8.52
0.01
0.08%
2023/03/10
8.51
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.47
0.01
0.06%
2023/03/08
8.46
0.02
0.21%
2023/03/07
8.48
0.05
0.56%
2023/03/06
8.53
0.00
0.04%
2023/03/03
8.53
0.05
0.56%
2023/03/02
8.49
0.01
0.16%
2023/03/01
8.50
0.01
0.14%
2023/02/24
8.51
0.03
0.34%
2023/02/23
8.54
0.02
0.24%
2023/02/22
8.52
0.01
0.16%
2023/02/21
8.50
0.06
0.67%
2023/02/17
8.56
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0.05%
2023/02/16
8.56
0.03
0.37%
2023/02/15
8.59
0.01
0.14%
2023/02/14
8.60
0.02
0.20%

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