瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.81美元0.04(0.47%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.45%

3月6.29%

1年12.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
8.81
0.04
0.47%
2022/06/30
8.76
0.02
0.19%
2022/06/29
8.75
0.00
0.04%
2022/06/28
8.74
0.02
0.19%
2022/06/27
8.76
0.01
0.16%
2022/06/24
8.77
0.00
0.01%
2022/06/23
8.77
0.02
0.19%
2022/06/22
8.76
0.02
0.19%
2022/06/21
8.74
0.02
0.20%
2022/06/17
8.76
0.00
0.03%
2022/06/16
8.76
0.01
0.17%
2022/06/15
8.77
0.08
0.88%
2022/06/14
8.69
0.05
0.57%
2022/06/13
8.74
0.13
1.42%
2022/06/10
8.87
0.08
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
8.95
0.02
0.22%
2022/06/08
8.97
0.05
0.61%
2022/06/07
9.02
0.01
0.11%
2022/06/06
9.01
0.04
0.46%
2022/06/02
9.05
0.00
0.01%
2022/06/01
9.05
0.02
0.26%
2022/05/31
9.08
0.02
0.27%
2022/05/27
9.10
0.02
0.23%
2022/05/26
9.08
0.03
0.35%
2022/05/25
9.05
0.04
0.45%
2022/05/24
9.01
0.05
0.52%
2022/05/23
8.96
0.02
0.23%
2022/05/20
8.98
0.01
0.16%
2022/05/19
8.97
0.01
0.08%
2022/05/18
8.96
0.00
0.03%

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