瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.39美元0.02(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.76%
1年2.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.37
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      8.37
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/12
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/09
      8.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      8.51
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/28
      8.56
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      8.50
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/13
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      8.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      8.55
      0.03
      0.30%

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