瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.81美元0.04(0.47%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.29%
1年12.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.81
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/30
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/29
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/21
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      8.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/15
      8.77
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/14
      8.69
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/13
      8.74
      0.13
      1.42%
    • 2022/06/10
      8.87
      0.08
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      8.97
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/07
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      9.01
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/02
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/31
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/27
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      9.08
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/25
      9.05
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/24
      9.01
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/23
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/19
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.96
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價