瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.41美元0.06(0.69%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.1%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      8.41
      0.06
      0.69%
    • 2025/02/06
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/05
      8.48
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/04
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/03
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/24
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/23
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/22
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/21
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/17
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/16
      8.39
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/15
      8.38
      0.06
      0.78%
    • 2025/01/14
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/13
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/10
      8.33
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/08
      8.36
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/07
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/06
      8.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/03
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/02
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/31
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/30
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/27
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/26
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      8.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/20
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/19
      8.42
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      8.45
      0.04
      0.49%

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