瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.53美元0.02(0.26%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.98%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.53
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/29
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/28
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      8.51
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/24
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/23
      8.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/22
      8.55
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/21
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      8.49
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/16
      8.45
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/15
      8.45
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/14
      8.49
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/10
      8.51
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      8.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      8.48
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/06
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      8.53
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/02
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/23
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      8.50
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/17
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.56
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/15
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      8.60
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價