瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)

8.54美元0.02(0.2%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.72%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.49
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/05
      8.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/03
      8.49
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/02
      8.46
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      8.43
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/28
      8.46
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/25
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      8.49
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      8.48
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      8.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/12
      8.48
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/11
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      8.44
      0.08
      0.93%
    • 2024/06/06
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      8.50
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/03
      8.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/31
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/30
      8.42
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/29
      8.39
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價