瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.45美元0.02(0.19%)

2022/06/28更新

績效 /

1月3.54%

3月5.49%

1年12.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
9.45
0.02
0.19%
2022/06/27
9.46
0.01
0.16%
2022/06/24
9.48
0.00
0.01%
2022/06/23
9.48
0.02
0.19%
2022/06/22
9.46
0.02
0.20%
2022/06/21
9.44
0.02
0.20%
2022/06/17
9.46
0.00
0.03%
2022/06/16
9.46
0.02
0.17%
2022/06/15
9.47
0.08
0.88%
2022/06/14
9.39
0.05
0.56%
2022/06/13
9.44
0.14
1.42%
2022/06/10
9.58
0.09
0.90%
2022/06/09
9.67
0.02
0.22%
2022/06/08
9.69
0.02
0.21%
2022/06/07
9.71
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
9.70
0.04
0.46%
2022/06/02
9.74
0.00
0.01%
2022/06/01
9.74
0.03
0.26%
2022/05/31
9.77
0.03
0.27%
2022/05/27
9.79
0.02
0.23%
2022/05/26
9.77
0.03
0.35%
2022/05/25
9.74
0.04
0.45%
2022/05/24
9.69
0.05
0.52%
2022/05/23
9.64
0.02
0.23%
2022/05/20
9.66
0.01
0.15%
2022/05/19
9.65
0.01
0.08%
2022/05/18
9.64
0.00
0.03%
2022/05/17
9.64
0.04
0.40%
2022/05/16
9.68
0.01
0.11%
2022/05/13
9.67
0.02
0.26%

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