瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

10.22美元0.02(0.21%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.35%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/17
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/15
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/10
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/03
      10.13
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/02
      10.09
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      10.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/28
      10.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/27
      10.12
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.11
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/25
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      10.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      10.15
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.12
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      10.07
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/06
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      10.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      10.11
      0.03
      0.26%

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