瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.53美元0.03(0.36%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.41%
3月0.17%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/02
      9.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/01
      9.54
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/30
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/29
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      9.46
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      9.41
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      9.41
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/15
      9.38
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/14
      9.33
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.34
      0.11
      1.15%
    • 2022/11/09
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      9.23
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      9.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/02
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      9.21
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/24
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/21
      9.17
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價