瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.62美元0.02(0.21%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.23%

3月1.3%

1年0.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
9.62
0.02
0.21%
2023/06/06
9.64
0.01
0.06%
2023/06/05
9.64
0.00
0.03%
2023/06/02
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0.01
0.11%
2023/06/01
9.65
0.02
0.21%
2023/05/31
9.63
0.00
0.03%
2023/05/30
9.62
0.04
0.37%
2023/05/26
9.59
0.01
0.09%
2023/05/25
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2023/05/24
9.59
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2023/05/22
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0.01
0.06%
2023/05/18
9.61
0.02
0.22%
2023/05/17
9.63
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
9.63
0.02
0.23%
2023/05/15
9.65
0.01
0.08%
2023/05/12
9.66
0.02
0.22%
2023/05/11
9.68
0.01
0.14%
2023/05/10
9.67
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0.31%
2023/05/09
9.64
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2023/05/08
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2023/05/05
9.67
0.01
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2023/05/04
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2023/05/03
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9.67
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2023/04/25
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