瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.90美元0.01(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.03%
1年2.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      9.87
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.90
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/12
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      9.95
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/09
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/28
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      10.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/18
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      10.01
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      0.03%
    • 2024/03/14
      10.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      10.08
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/05
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