瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.45美元0.02(0.19%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.54%
3月5.49%
1年12.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      9.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      9.48
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      9.46
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/15
      9.47
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/14
      9.39
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/13
      9.44
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/10
      9.58
      0.09
      0.90%
    • 2022/06/09
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.71
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/02
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      9.77
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/27
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/25
      9.74
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/24
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/23
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/17
      9.64
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/16
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.67
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價