瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

10.54美元0.01(0.08%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.69%
1年3.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/18
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/12
      10.55
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/11
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/10
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      10.48
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/06
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/05
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      10.52
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/03
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      10.47
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      10.46
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/23
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/22
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/21
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/20
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/14
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/13
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      10.42
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/07
      10.45
      0.02
      0.19%

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