瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.79美元0.02(0.18%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.74%
3月0.95%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      9.81
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/28
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      9.74
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/24
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      9.66
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/15
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/14
      9.66
      0.09
      0.94%
    • 2023/11/13
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.56
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.61
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/07
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/06
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/03
      9.59
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/02
      9.53
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/01
      9.48
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/31
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.45
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/25
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/24
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/23
      9.44
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/20
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/19
      9.39
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價