瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.62美元0.02(0.21%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.3%
1年0.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/06
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/05
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/02
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/31
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      9.62
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/26
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/23
      9.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/18
      9.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/17
      9.63
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/15
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/09
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/08
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/04
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/03
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/02
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/28
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/27
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/26
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/25
      9.70
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價