瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

9.79美元0.02(0.18%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.74%

3月0.95%

1年3.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.79
0.02
0.18%
2023/11/29
9.81
0.05
0.49%
2023/11/28
9.76
0.02
0.25%
2023/11/27
9.74
0.04
0.37%
2023/11/24
9.70
0.02
0.19%
2023/11/22
9.72
0.01
0.12%
2023/11/21
9.71
0.01
0.11%
2023/11/20
9.70
0.02
0.21%
2023/11/17
9.68
0.01
0.15%
2023/11/16
9.66
0.03
0.35%
2023/11/15
9.63
0.04
0.37%
2023/11/14
9.66
0.09
0.94%
2023/11/13
9.58
0.01
0.06%
2023/11/10
9.57
0.01
0.11%
2023/11/09
9.56
0.05
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.61
0.03
0.26%
2023/11/07
9.58
0.02
0.25%
2023/11/06
9.56
0.03
0.30%
2023/11/03
9.59
0.05
0.56%
2023/11/02
9.53
0.05
0.56%
2023/11/01
9.48
0.04
0.46%
2023/10/31
9.44
0.00
0.05%
2023/10/30
9.44
0.01
0.10%
2023/10/27
9.45
0.00
0.01%
2023/10/26
9.45
0.03
0.33%
2023/10/25
9.42
0.04
0.43%
2023/10/24
9.46
0.02
0.21%
2023/10/23
9.44
0.03
0.33%
2023/10/20
9.41
0.02
0.21%
2023/10/19
9.39
0.03
0.33%

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