瑞銀優質精選收益基金A美元

10.54美元0.04(0.33%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.94%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.54
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/13
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/05
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/30
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/28
      10.69
      0.09
      0.85%
    • 2021/12/27
      10.78
      0.11
      1.04%
    • 2021/12/23
      10.67
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/10
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/06
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/03
      10.68
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/02
      10.65
      0.01
      0.11%

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