瑞銀優質精選收益基金A美元

10.69美元0.03(0.29%)
2021/03/03更新
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3月1.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/03
      10.69
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/02
      10.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      10.70
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/25
      10.65
      0.09
      0.84%
    • 2021/02/24
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/19
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/09
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      10.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      10.78
      0.01
      0.06%

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