瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)

10.54美元0.01(0.08%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.87%

3月0.69%

1年3.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
10.54
0.01
0.08%
2025/06/18
10.53
0.00
0.01%
2025/06/17
10.53
0.02
0.23%
2025/06/16
10.51
0.01
0.10%
2025/06/13
10.52
0.03
0.29%
2025/06/12
10.55
0.03
0.27%
2025/06/11
10.52
0.02
0.23%
2025/06/10
10.50
0.01
0.11%
2025/06/09
10.48
0.02
0.14%
2025/06/06
10.47
0.04
0.35%
2025/06/05
10.51
0.02
0.17%
2025/06/04
10.52
0.04
0.42%
2025/06/03
10.48
0.01
0.09%
2025/06/02
10.47
0.00
0.04%
2025/05/29
10.47
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
10.45
0.01
0.13%
2025/05/27
10.46
0.05
0.46%
2025/05/23
10.41
0.00
0.05%
2025/05/22
10.41
0.02
0.16%
2025/05/21
10.39
0.05
0.48%
2025/05/20
10.44
0.01
0.06%
2025/05/19
10.45
0.00
0.04%
2025/05/16
10.44
0.01
0.09%
2025/05/15
10.43
0.03
0.31%
2025/05/14
10.40
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0.22%
2025/05/13
10.42
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2025/05/12
10.42
0.01
0.08%
2025/05/09
10.42
0.01
0.05%
2025/05/08
10.42
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0.33%
2025/05/07
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