瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.47新台幣0.03(0.31%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.18%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.47
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/29
      9.44
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      9.47
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      9.51
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      9.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/16
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/15
      9.42
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      9.38
      0.12
      1.27%
    • 2022/11/10
      9.50
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/09
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      9.41
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      9.44
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/24
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/19
      9.36
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/18
      9.41
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價