瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

10.07新台幣0.02(0.24%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.96%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/14
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      10.07
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/11
      10.03
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/07
      9.99
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/06
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      10.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/31
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/30
      9.97
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/29
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/24
      9.96
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      9.99
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      0.40%
    • 2024/05/15
      10.03
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/14
      9.99
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    • 2024/05/13
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      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.97
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      0.29%
    • 2024/05/09
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
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      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.97
      0.02
      0.21%

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