瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.65新台幣0.02(0.24%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.38%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/21
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/20
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/06
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/01
      9.70
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/28
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      9.65
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/23
      9.68
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/22
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/18
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/16
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/15
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/14
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/11
      9.68
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價