瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.87新台幣0.03(0.34%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/16
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/15
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/12
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      9.88
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/09
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      9.95
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/28
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.97
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      9.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/19
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/18
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      9.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      9.93
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      0.05%
    • 2024/03/07
      9.93
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      0.04%
    • 2024/03/06
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/05
      9.91
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      0.33%
    • 2024/03/04
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