瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.85新台幣0.01(0.09%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.1%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/16
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/07
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/06
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      9.87
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/02
      9.90
      0.08
      0.79%
    • 2024/02/01
      9.98
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/31
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/30
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/26
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      9.88
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/22
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/19
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/18
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/11
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/10
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/09
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/08
      9.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/05
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/04
      9.81
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/03
      9.84
      0.02
      0.17%

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