瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.88新台幣0.01(0.14%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.29%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      9.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/07
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/05
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/04
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/01
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/29
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/27
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      9.88
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/16
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/07
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/06
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      9.87
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/02
      9.90
      0.08
      0.79%
    • 2024/02/01
      9.98
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/31
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/30
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/26
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      9.88
      0.04
      0.37%

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