瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.56新台幣0.02(0.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.16%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/11
      9.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/10
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/09
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      9.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      9.52
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/04
      9.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      9.53
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/01
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/28
      9.54
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/27
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/26
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      9.49
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.50
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/21
      9.46
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/20
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      9.39
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      0.09%
    • 2022/07/06
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/05
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      9.39
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價