聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

18.47美元0(0%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.53%
1年16.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      18.47
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/01
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/26
      18.54
      0.01
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    • 2024/09/25
      18.53
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    • 2024/09/24
      18.55
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      0.11%
    • 2024/09/23
      18.53
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    • 2024/09/20
      18.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      18.54
      0.07
      0.38%
    • 2024/09/18
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/16
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/13
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/12
      18.36
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      18.35
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    • 2024/09/09
      18.36
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      0.11%
    • 2024/09/06
      18.34
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    • 2024/09/05
      18.34
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    • 2024/09/04
      18.32
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/03
      18.29
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      0.11%
    • 2024/08/30
      18.31
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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