聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

19.88美元0.05(0.25%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.27%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      19.88
      0.05
      0.25%
    • 2025/11/12
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/10
      19.91
      0.05
      0.25%
    • 2025/11/07
      19.86
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/06
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/04
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2025/11/03
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/31
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/30
      19.92
      0.03
      0.15%
    • 2025/10/29
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/28
      19.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      19.97
      0.10
      0.50%
    • 2025/10/23
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      19.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/20
      19.86
      0.04
      0.20%
    • 2025/10/17
      19.82
      0.03
      0.15%
    • 2025/10/16
      19.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/15
      19.85
      0.08
      0.41%
    • 2025/10/14
      19.77
      0.03
      0.15%
    • 2025/10/09
      19.80
      0.05
      0.25%
    • 2025/10/08
      19.85
      0.03
      0.15%
    • 2025/10/07
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/02
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/01
      19.87
      0.02
      0.10%
    • 2025/09/30
      19.85
      0.01
      0.05%
    • 2025/09/26
      19.84
      0.01
      0.05%
    • 2025/09/25
      19.85
      0.05
      0.25%

    下載歷史報價