聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

17.39美元0.03(0.17%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/23
      17.42
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/22
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/19
      17.31
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      17.30
      0.03
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    • 2024/04/16
      17.27
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/15
      17.34
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/12
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      17.42
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/10
      17.46
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/09
      17.56
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/08
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      17.51
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      17.56
      0.04
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    • 2024/03/28
      17.60
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      0.00%
    • 2024/03/27
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      17.57
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      0.00%
    • 2024/03/25
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      17.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/21
      17.56
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/20
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/19
      17.51
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      0.23%
    • 2024/03/18
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      17.46
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      17.53
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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