聯博全球高收益債券基金-I類型(美元)

17.23美元0.01(0.06%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/11
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/09
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/08
      17.21
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/07
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      17.16
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/03
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/02
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/01
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/28
      17.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/27
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      17.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/24
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/21
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/19
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/18
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      17.01
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/13
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/11
      17.01
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    • 2021/05/10
      17.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      17.02
      0.02
      0.12%

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