聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

15.59美元0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.78%
3月1.43%
1年9.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      15.59
      0.11
      0.70%
    • 2022/08/16
      15.70
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/15
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/12
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/11
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/10
      15.63
      0.16
      1.03%
    • 2022/08/09
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/08
      15.51
      0.09
      0.58%
    • 2022/08/05
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/04
      15.46
      0.07
      0.46%
    • 2022/08/03
      15.39
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/02
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/01
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/29
      15.32
      0.10
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      15.22
      0.14
      0.93%
    • 2022/07/27
      15.08
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/26
      15.01
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/25
      15.08
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/22
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/21
      14.97
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/20
      14.87
      0.11
      0.75%
    • 2022/07/19
      14.76
      0.09
      0.61%
    • 2022/07/18
      14.67
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/15
      14.60
      0.08
      0.55%
    • 2022/07/14
      14.52
      0.09
      0.62%
    • 2022/07/13
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/12
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/11
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      14.70
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價