聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

18.52美元0.09(0.48%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      18.52
      0.09
      0.48%
    • 2024/12/18
      18.61
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/17
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      18.68
      0.00
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    • 2024/12/13
      18.68
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/12
      18.72
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      18.73
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      18.74
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    • 2024/12/05
      18.72
      0.01
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    • 2024/12/04
      18.71
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/03
      18.68
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    • 2024/12/02
      18.67
      0.01
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    • 2024/11/29
      18.66
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/26
      18.59
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    • 2024/11/25
      18.60
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    • 2024/11/22
      18.54
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    • 2024/11/21
      18.54
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    • 2024/11/20
      18.53
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    • 2024/11/19
      18.53
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      18.54
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      0.43%
    • 2024/11/06
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