聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

19.11美元0.04(0.21%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.08%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      19.11
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/12
      19.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/10
      19.11
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/09
      19.09
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/06
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/05
      19.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      19.08
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/03
      19.04
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/02
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/29
      19.00
      0.04
      0.21%
    • 2025/05/28
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      18.96
      0.11
      0.58%
    • 2025/05/23
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/22
      18.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      18.88
      0.07
      0.37%
    • 2025/05/20
      18.95
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      18.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/15
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/14
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/13
      18.95
      0.05
      0.27%
    • 2025/05/12
      18.90
      0.14
      0.75%
    • 2025/05/09
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      18.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      18.75
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/06
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      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/02
      18.71
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/30
      18.69
      0.05
      0.27%

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