聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

15.74美元0.02(0.13%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.96%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/30
      15.76
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/26
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      15.69
      0.07
      0.44%
    • 2023/05/23
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/19
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/18
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/17
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/15
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/11
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/10
      15.82
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/08
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/05
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/04
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/03
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/28
      15.85
      0.05
      0.32%
    • 2023/04/27
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/25
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/24
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/21
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/20
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/19
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/18
      15.81
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價