聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

15.74美元0.02(0.13%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.57%

3月0.96%

1年0.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
15.74
0.02
0.13%
2023/05/30
15.76
0.07
0.45%
2023/05/26
15.69
0.01
0.06%
2023/05/25
15.68
0.01
0.06%
2023/05/24
15.69
0.07
0.44%
2023/05/23
15.76
0.01
0.06%
2023/05/22
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0.03
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2023/05/19
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0.06%
2023/05/18
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2023/05/15
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2023/05/12
15.80
0.03
0.19%
2023/05/11
15.83
0.01
0.06%
2023/05/10
15.82
0.06
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
15.76
0.02
0.13%
2023/05/08
15.78
0.02
0.13%
2023/05/05
15.80
0.03
0.19%
2023/05/04
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0.32%
2023/05/03
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0.06%
2023/05/02
15.81
0.04
0.25%
2023/04/28
15.85
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2023/04/27
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0.06%
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0.02
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2023/04/19
15.78
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