聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

17.74美元0(0%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.26%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      17.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      17.74
      0.08
      0.45%
    • 2024/06/11
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      17.66
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/06
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/04
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      17.67
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/31
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/30
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/29
      17.55
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/28
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/22
      17.64
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/20
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      17.66
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/14
      17.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/09
      17.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      17.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/07
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/06
      17.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/03
      17.56
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/02
      17.46
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/30
      17.38
      0.05
      0.29%

    下載歷史報價