聯博全球高收益債券基金-I類型(美元)

17.43美元0.02(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.1%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      17.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      17.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/13
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/10
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      17.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/01
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/31
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/27
      17.33
      0.05
      0.29%
    • 2021/08/26
      17.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      17.27
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/23
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/20
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      17.19
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/18
      17.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/16
      17.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      17.23
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      0.00%
    • 2021/08/10
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/09
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/06
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/05
      17.28
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