聯博全球高收益債券基金-I類型(美元)

16.93美元0.09(0.53%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.05%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      16.93
      0.09
      0.53%
    • 2022/01/14
      17.02
      0.06
      0.35%
    • 2022/01/13
      17.08
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      17.10
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/11
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/10
      17.05
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/07
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/06
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2022/01/05
      17.19
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/04
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      17.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      17.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      17.26
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/22
      17.20
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/21
      17.17
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/20
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/17
      17.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      17.17
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/15
      17.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      17.15
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/13
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      17.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      17.17
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      0.00%
    • 2021/12/08
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/07
      17.18
      0.09
      0.53%
    • 2021/12/06
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/03
      17.06
      0.04
      0.24%

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