聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

17.99美元0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      17.98
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/19
      17.95
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/18
      17.97
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/17
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      18.00
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      17.95
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    • 2024/07/11
      17.92
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/10
      17.86
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/09
      17.84
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    • 2024/07/08
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/05
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/03
      17.76
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/02
      17.71
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      17.69
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/28
      17.72
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      0.06%
    • 2024/06/27
      17.73
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    • 2024/06/26
      17.72
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      0.17%
    • 2024/06/25
      17.75
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    • 2024/06/24
      17.75
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      17.73
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      0.23%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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