聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      13.61
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/18
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/17
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      13.74
      0.00
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    • 2024/12/13
      13.74
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      0.22%
    • 2024/12/12
      13.77
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    • 2024/12/11
      13.79
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    • 2024/12/10
      13.79
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    • 2024/12/09
      13.80
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    • 2024/12/06
      13.80
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    • 2024/12/05
      13.78
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    • 2024/12/04
      13.78
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      0.22%
    • 2024/12/03
      13.75
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    • 2024/12/02
      13.75
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    • 2024/11/29
      13.74
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      13.74
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      13.69
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    • 2024/11/19
      13.70
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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