聯博全球高收益債券基金-TT類型(人民幣)

17.25離岸人民幣0.02(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.06%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/28
      17.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      17.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      17.19
      0.05
      0.29%
    • 2021/07/16
      17.24
      0.00
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    • 2021/07/15
      17.24
      0.00
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    • 2021/07/14
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      17.23
      0.02
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    • 2021/07/12
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      17.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      17.24
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/07
      17.27
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    • 2021/07/06
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
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      0.03
      0.17%
    • 2021/07/01
      17.22
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/30
      17.19
      0.13
      0.75%
    • 2021/06/29
      17.32
      0.01
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    • 2021/06/28
      17.31
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    • 2021/06/25
      17.30
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      0.00%
    • 2021/06/24
      17.30
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    • 2021/06/23
      17.29
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    • 2021/06/22
      17.28
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    • 2021/06/21
      17.28
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    • 2021/06/18
      17.28
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    • 2021/06/17
      17.29
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