聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)

13.75離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.97%
1年7.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/27
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      13.75
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/22
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      13.70
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      0.07%
    • 2024/11/20
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/14
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      13.71
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/08
      13.75
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      13.72
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/06
      13.66
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      0.00%
    • 2024/11/05
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      13.64
      0.08
      0.58%
    • 2024/10/30
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      13.73
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      0.00%
    • 2024/10/25
      13.73
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    • 2024/10/24
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/23
      13.71
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    • 2024/10/22
      13.74
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    • 2024/10/21
      13.76
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    • 2024/10/18
      13.80
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    • 2024/10/17
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