聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)

13.52離岸人民幣0.02(0.15%)
2025/06/11更新
績效 / 
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3月0.78%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/10
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/09
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      13.48
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    • 2025/06/04
      13.48
      0.02
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    • 2025/06/03
      13.46
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      0.22%
    • 2025/06/02
      13.43
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    • 2025/05/29
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/28
      13.46
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    • 2025/05/27
      13.46
      0.07
      0.52%
    • 2025/05/23
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/22
      13.41
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    • 2025/05/21
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/20
      13.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      13.46
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    • 2025/05/16
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/15
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/14
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/12
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2025/05/09
      13.34
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    • 2025/05/08
      13.34
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    • 2025/05/07
      13.34
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    • 2025/05/06
      13.32
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      0.08%
    • 2025/05/05
      13.33
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      13.32
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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