聯博全球高收益債券基金-TT類型(人民幣)

17.23離岸人民幣0.06(0.35%)
2021/04/15更新
績效 / 
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3月0.89%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/14
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/12
      17.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      17.14
      0.00
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    • 2021/04/08
      17.14
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/07
      17.10
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    • 2021/04/06
      17.09
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    • 2021/04/01
      17.03
      0.06
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    • 2021/03/31
      16.97
      0.08
      0.47%
    • 2021/03/30
      17.05
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    • 2021/03/29
      17.08
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    • 2021/03/26
      17.08
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    • 2021/03/25
      17.07
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    • 2021/03/24
      17.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      17.08
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
      17.15
      0.03
      0.18%

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