聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)

13.54離岸人民幣0.05(0.37%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/22
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/19
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/16
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/15
      13.48
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/12
      13.54
      0.00
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    • 2024/04/11
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/10
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/09
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/01
      13.66
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.70
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/27
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      13.74
      0.01
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    • 2024/03/22
      13.75
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      0.07%
    • 2024/03/21
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/20
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/19
      13.70
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    • 2024/03/18
      13.67
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      0.00%
    • 2024/03/15
      13.67
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      0.15%
    • 2024/03/14
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      0.29%
    • 2024/03/13
      13.73
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    • 2024/03/12
      13.72
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    • 2024/03/11
      13.73
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    • 2024/03/08
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