聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)

14.03美元0.02(0.14%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.07%
1年8.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/02
      14.01
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      0.00%
    • 2025/07/01
      14.01
      0.02
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    • 2025/06/30
      13.99
      0.08
      0.57%
    • 2025/06/27
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      14.06
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    • 2025/06/25
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      0.01
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    • 2025/06/24
      14.03
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/12
      13.95
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      13.95
      0.03
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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