聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)

14.05美元0.02(0.14%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.87%
1年12.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/14
      14.07
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/13
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/06
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/05
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/04
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      14.03
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      0.29%
    • 2024/02/29
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2024/02/27
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      14.07
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/21
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/16
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
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      0.07%
    • 2024/02/06
      14.02
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      0.29%
    • 2024/02/05
      13.98
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      0.43%
    • 2024/02/02
      14.04
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      0.28%
    • 2024/02/01
      14.08
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      0.36%
    • 2024/01/31
      14.03
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      0.64%
    • 2024/01/30
      14.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      14.12
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    • 2024/01/26
      14.09
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      0.07%
    • 2024/01/25
      14.08
      0.04
      0.29%

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