聯博全球高收益債券基金-TT類型(美元)

16.19美元0.04(0.25%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.28%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      16.19
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/21
      16.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      16.22
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/18
      16.18
      0.08
      0.49%
    • 2022/01/14
      16.26
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/13
      16.32
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      16.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      16.33
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/10
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/07
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/06
      16.37
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/05
      16.43
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/04
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      16.48
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      16.50
      0.08
      0.48%
    • 2021/12/29
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/23
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/22
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/21
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/20
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/17
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/15
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/13
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/09
      16.50
      0.00
      0.00%

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