聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)

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2024/11/21更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      9.66
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      0.10%
    • 2024/11/15
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      9.67
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    • 2024/11/12
      9.67
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    • 2024/11/08
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/06
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/05
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      9.56
      0.07
      0.73%
    • 2024/10/30
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.63
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    • 2024/10/25
      9.63
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    • 2024/10/24
      9.63
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    • 2024/10/23
      9.63
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      0.10%
    • 2024/10/22
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      9.65
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      0.41%
    • 2024/10/18
      9.69
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    • 2024/10/17
      9.69
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    • 2024/10/16
      9.70
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    • 2024/10/15
      9.69
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      9.66
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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