聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)

12.55美元0.01(0.08%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.01%
1年6.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/19
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/18
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/17
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      12.66
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    • 2024/12/09
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      12.61
      0.08
      0.63%
    • 2024/11/27
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/22
      12.64
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      0.00%
    • 2024/11/21
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.64
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