聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)

12.79美元0.01(0.08%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月4.82%
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晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/30
      12.78
      0.11
      0.85%
    • 2024/09/27
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      12.88
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    • 2024/09/25
      12.87
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    • 2024/09/24
      12.88
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      12.87
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    • 2024/09/19
      12.88
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    • 2024/09/18
      12.83
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      0.16%
    • 2024/09/16
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/13
      12.78
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    • 2024/09/12
      12.75
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    • 2024/09/11
      12.74
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    • 2024/09/10
      12.75
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      12.74
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    • 2024/09/05
      12.74
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      0.16%
    • 2024/09/04
      12.72
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      0.08%
    • 2024/09/03
      12.71
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    • 2024/08/30
      12.72
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    • 2024/08/29
      12.83
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    • 2024/08/28
      12.83
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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