聯博全球高收益債券基金-N類型(美元)

16.80美元0.02(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/04
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/29
      16.75
      0.11
      0.65%
    • 2021/04/28
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/26
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/21
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/15
      16.85
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/07
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/01
      16.68
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/31
      16.62
      0.09
      0.54%
    • 2021/03/30
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/29
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      16.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      16.75
      0.00
      0.00%

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