聯博全球高收益債券基金-N類型(美元)

16.68美元0.02(0.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.59%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/30
      16.66
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/29
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/19
      16.72
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/16
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      16.78
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/07
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/06
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/30
      16.75
      0.13
      0.77%
    • 2021/06/29
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      16.86
      0.01
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    • 2021/06/23
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      16.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      16.84
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價