聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)

12.65美元0.02(0.16%)
2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/22
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/19
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      12.58
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    • 2024/04/16
      12.57
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      0.40%
    • 2024/04/15
      12.62
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    • 2024/04/12
      12.67
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    • 2024/04/11
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/09
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      12.75
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    • 2024/04/03
      12.75
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    • 2024/04/02
      12.75
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/28
      12.81
      0.11
      0.85%
    • 2024/03/27
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      12.90
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      0.00%
    • 2024/03/25
      12.90
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    • 2024/03/22
      12.90
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    • 2024/03/21
      12.89
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      0.16%
    • 2024/03/20
      12.87
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    • 2024/03/19
      12.85
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      0.23%
    • 2024/03/18
      12.82
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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