聯博全球高收益債券基金-N類型(新台幣)

10.93新台幣0.03(0.27%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.39%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/03
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/02
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/26
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/25
      11.02
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/24
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/09
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      11.16
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/29
      11.07
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/28
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.14
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價