瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

9.70美元0.15(1.54%)
2024/11/19更新
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3月1.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.70
      0.15
      1.54%
    • 2024/11/18
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      9.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      9.55
      0.07
      0.77%
    • 2024/11/08
      9.47
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/07
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/06
      9.52
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/05
      9.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/04
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      9.58
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/23
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      9.60
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/18
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/17
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/16
      9.61
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      0.19%
    • 2024/10/15
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      0.20%
    • 2024/10/09
      9.58
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      9.59
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    • 2024/10/04
      9.60
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/30
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      0.18%
    • 2024/09/27
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