瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

8.58美元0.07(0.77%)

2022/06/22更新

績效 /

1月1.59%

3月7.15%

1年7.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
8.58
0.07
0.77%
2022/06/21
8.52
0.03
0.36%
2022/06/17
8.49
0.07
0.86%
2022/06/16
8.56
0.08
0.89%
2022/06/15
8.48
0.07
0.82%
2022/06/14
8.55
0.03
0.34%
2022/06/13
8.58
0.13
1.54%
2022/06/10
8.72
0.05
0.52%
2022/06/09
8.76
0.01
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2022/06/08
8.75
0.01
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2022/06/07
8.74
0.10
1.19%
2022/06/01
8.85
0.03
0.39%
2022/05/31
8.88
0.09
1.05%
2022/05/27
8.79
0.03
0.34%
2022/05/25
8.76
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/24
8.74
0.01
0.12%
2022/05/23
8.73
0.01
0.07%
2022/05/20
8.72
0.01
0.12%
2022/05/19
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0.01
0.15%
2022/05/18
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2022/05/17
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0.02
0.17%
2022/05/16
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2022/05/13
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0.02%
2022/05/11
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0.51%
2022/05/10
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0.01
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2022/05/06
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0.02
0.19%
2022/05/05
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2022/05/04
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0.05
0.61%
2022/05/03
8.65
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1.08%
2022/04/29
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