瀚亞2026收益優化傘型之美元保本基金

9.26美元0.02(0.16%)
2021/02/25更新
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3月0.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/24
      9.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/19
      9.32
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/18
      9.27
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/17
      9.31
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/05
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2021/02/04
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.34
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/01
      9.30
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/29
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      9.25
      0.08
      0.90%
    • 2021/01/27
      9.33
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/26
      9.26
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/25
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      9.30
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.25
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/20
      9.30
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/19
      9.25
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/15
      9.30
      0.05
      0.59%
    • 2021/01/14
      9.25
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/13
      9.28
      0.09
      1.02%
    • 2021/01/12
      9.19
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/11
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      9.25
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      0.25%
    • 2021/01/07
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      9.28
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/05
      9.26
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/04
      9.31
      0.06
      0.59%
    • 2020/12/31
      9.36
      0.11
      1.16%
    • 2020/12/30
      9.25
      0.02
      0.24%

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