瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

9.43美元0.01(0.08%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.12%
1年6.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      9.35
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/03
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/02
      9.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/28
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      9.31
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      9.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/20
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      9.33
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/13
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/12
      9.31
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      0.23%
    • 2024/06/11
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.29
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      9.31
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      0.21%
    • 2024/06/05
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      9.28
      0.06
      0.64%

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