瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

8.63美元0.14(1.64%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.63%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.63
      0.14
      1.64%
    • 2022/12/01
      8.49
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/30
      8.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/28
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      8.56
      0.08
      0.93%
    • 2022/11/23
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/18
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      8.53
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/16
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      8.59
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/14
      8.53
      0.13
      1.59%
    • 2022/11/10
      8.40
      0.09
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      8.32
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/03
      8.29
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/02
      8.40
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/31
      8.34
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/26
      8.33
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/25
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/21
      8.24
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/20
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/19
      8.32
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價