瀚亞2026收益優化傘型之美元保本基金

9.40美元0.04(0.44%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.15%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.40
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/18
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/15
      9.39
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/12
      9.43
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/08
      9.38
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/07
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/06
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/05
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/04
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/29
      9.45
      0.07
      0.77%
    • 2021/09/28
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.38
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/24
      9.42
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/23
      9.37
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      9.42
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      9.42
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/03
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      9.36
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/31
      9.39
      0.08
      0.84%
    • 2021/08/27
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2021/08/26
      9.35
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價