瀚亞2026收益優化傘型之美元保本基金

9.40美元0.02(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.44%
1年1.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/20
      9.40
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/19
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      9.37
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/15
      9.40
      0.09
      0.99%
    • 2021/07/14
      9.31
      0.11
      1.22%
    • 2021/07/13
      9.43
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/12
      9.38
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/09
      9.32
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/08
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/06
      9.37
      0.08
      0.83%
    • 2021/07/02
      9.29
      0.08
      0.88%
    • 2021/06/30
      9.37
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/22
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/21
      9.33
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/18
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/17
      9.35
      0.10
      1.05%
    • 2021/06/16
      9.45
      0.11
      1.13%
    • 2021/06/15
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2021/06/11
      9.42
      0.08
      0.81%
    • 2021/06/10
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      9.33
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/07
      9.30
      0.03
      0.33%

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