瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

8.58美元0.07(0.77%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.15%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      8.58
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/21
      8.52
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/17
      8.49
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/16
      8.56
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/15
      8.48
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/14
      8.55
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/13
      8.58
      0.13
      1.54%
    • 2022/06/10
      8.72
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/09
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      8.74
      0.10
      1.19%
    • 2022/06/01
      8.85
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/31
      8.88
      0.09
      1.05%
    • 2022/05/27
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/25
      8.76
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/18
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      8.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/16
      8.70
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/13
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/11
      8.73
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/10
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/06
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/05
      8.66
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/04
      8.60
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/03
      8.65
      0.09
      1.08%
    • 2022/04/29
      8.75
      0.03
      0.29%

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