瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

8.63美元0.14(1.64%)

2022/12/02更新

績效 /

1月1.79%

3月1.63%

1年8.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
8.63
0.14
1.64%
2022/12/01
8.49
0.06
0.65%
2022/11/30
8.55
0.02
0.24%
2022/11/29
8.57
0.02
0.28%
2022/11/28
8.55
0.01
0.17%
2022/11/25
8.56
0.08
0.93%
2022/11/23
8.48
0.01
0.10%
2022/11/22
8.49
0.01
0.08%
2022/11/21
8.48
0.03
0.32%
2022/11/18
8.51
0.02
0.22%
2022/11/17
8.53
0.05
0.60%
2022/11/16
8.58
0.01
0.16%
2022/11/15
8.59
0.06
0.69%
2022/11/14
8.53
0.13
1.59%
2022/11/10
8.40
0.09
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
8.31
0.01
0.16%
2022/11/08
8.32
0.00
0.03%
2022/11/07
8.32
0.01
0.07%
2022/11/04
8.32
0.03
0.31%
2022/11/03
8.29
0.11
1.26%
2022/11/02
8.40
0.05
0.63%
2022/10/31
8.34
0.03
0.37%
2022/10/28
8.37
0.03
0.36%
2022/10/27
8.34
0.02
0.20%
2022/10/26
8.33
0.04
0.44%
2022/10/25
8.29
0.00
0.01%
2022/10/24
8.29
0.05
0.61%
2022/10/21
8.24
0.06
0.77%
2022/10/20
8.30
0.01
0.14%
2022/10/19
8.32
0.01
0.16%

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