瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

9.84美元0.01(0.1%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.73%
1年5.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      9.83
      0.05
      0.46%
    • 2025/07/03
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/02
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/30
      9.94
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/27
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/25
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/23
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/20
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/18
      9.85
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/17
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2025/06/16
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      9.86
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/11
      9.88
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/10
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/06
      9.81
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/05
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/03
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/02
      9.82
      0.07
      0.66%
    • 2025/05/29
      9.89
      0.11
      1.14%
    • 2025/05/28
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/23
      9.80
      0.08
      0.78%
    • 2025/05/22
      9.72
      0.12
      1.21%
    • 2025/05/21
      9.84
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