瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

8.78美元0.09(0.99%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.44%
1年5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.78
      0.09
      0.99%
    • 2023/03/23
      8.87
      0.13
      1.50%
    • 2023/03/22
      8.74
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/21
      8.72
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/20
      8.75
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/17
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      8.78
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/15
      8.70
      0.07
      0.82%
    • 2023/03/14
      8.77
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/13
      8.84
      0.10
      1.10%
    • 2023/03/10
      8.74
      0.09
      0.99%
    • 2023/03/09
      8.66
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/08
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      8.66
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/02
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/01
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      8.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/23
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/22
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/17
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      8.72
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/13
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      8.76
      0.12
      1.37%
    • 2023/02/09
      8.88
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/08
      8.82
      0.00
      0.04%

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