台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

8.81離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.33%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/30
      8.82
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      8.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/28
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/27
      8.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/20
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      8.93
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/15
      8.98
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      9.03
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/13
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/10
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/09
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/08
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      9.07
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/26
      9.09
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/25
      9.05
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/24
      9.00
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價