台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

8.60離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.22%
1年5.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/10
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      8.59
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      0.05%
    • 2024/07/02
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      8.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      8.58
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/19
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      8.57
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/17
      8.61
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      0.03%
    • 2024/06/14
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      0.04%
    • 2024/06/13
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      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      8.60
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      0.05%
    • 2024/06/11
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      0.05%
    • 2024/06/07
      8.59
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      0.03%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      8.58
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