台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

8.58離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.72%
1年5.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.57
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/16
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      8.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      8.60
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      0.05%
    • 2024/03/18
      8.59
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      0.01%
    • 2024/03/15
      8.59
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/14
      8.64
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      0.05%
    • 2024/03/13
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.63
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      0.05%
    • 2024/03/11
      8.62
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價