台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

8.98離岸人民幣0.04(0.5%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.61%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.98
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/25
      8.94
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      8.89
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      8.88
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/18
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      8.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      8.84
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/15
      8.79
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/10
      8.81
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/09
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      8.82
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/04
      8.78
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/03
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      8.84
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/26
      8.76
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/25
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      8.81
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/21
      8.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/20
      8.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/18
      8.79
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價