台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣

8.49離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/10/01更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/30
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/27
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/25
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/23
      8.48
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    • 2024/09/20
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      8.48
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/13
      8.52
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      0.05%
    • 2024/09/12
      8.52
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    • 2024/09/11
      8.53
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      0.09%
    • 2024/09/10
      8.53
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      8.51
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      0.06%
    • 2024/09/05
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      8.52
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      0.06%
    • 2024/09/03
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      0.03%
    • 2024/09/02
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      0.17%
    • 2024/08/30
      8.51
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      0.01%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.09%
    • 2024/08/27
      8.52
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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