台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

10.05離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.39%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      10.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/30
      10.02
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/29
      10.06
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/28
      10.13
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/25
      10.08
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/24
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      10.03
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/18
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/15
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      9.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/10
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/09
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      9.88
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/04
      9.85
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/03
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/28
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      9.87
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/26
      9.82
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/25
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      9.88
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價