台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

9.93離岸人民幣0.06(0.63%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.12%
3月0.06%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.93
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/12
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      9.87
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/10
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/29
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/28
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.71
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/20
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      9.63
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      0.05%
    • 2022/07/13
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      0.21%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
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      0.13%
    • 2022/07/06
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      9.67
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價