凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.03離岸人民幣0.16(1.47%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.55%

3月3.43%

1年2.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
11.03
0.16
1.47%
2022/08/11
10.87
0.02
0.18%
2022/08/10
10.89
0.02
0.18%
2022/08/09
10.87
0.04
0.37%
2022/08/08
10.83
0.00
0.00%
2022/08/05
10.83
0.08
0.74%
2022/08/04
10.75
0.01
0.09%
2022/08/03
10.74
0.04
0.37%
2022/08/02
10.70
0.05
0.47%
2022/08/01
10.75
0.03
0.28%
2022/07/29
10.78
0.00
0.00%
2022/07/28
10.78
0.01
0.09%
2022/07/27
10.77
0.01
0.09%
2022/07/26
10.76
0.06
0.56%
2022/07/25
10.70
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
10.64
0.00
0.00%
2022/07/21
10.64
0.03
0.28%
2022/07/20
10.61
0.13
1.21%
2022/07/19
10.74
0.19
1.80%
2022/07/18
10.55
0.16
1.49%
2022/07/15
10.71
0.26
2.49%
2022/07/14
10.45
0.01
0.10%
2022/07/13
10.44
0.10
0.95%
2022/07/12
10.54
0.06
0.57%
2022/07/11
10.60
0.04
0.38%
2022/07/08
10.56
0.07
0.67%
2022/07/07
10.49
0.01
0.10%
2022/07/06
10.50
0.08
0.77%
2022/07/05
10.42
0.07
0.67%
2022/07/01
10.49
0.13
1.26%

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