凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.24離岸人民幣0.04(0.39%)

2022/01/26更新

績效 /

1月12.25%

3月8.82%

1年4.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
10.24
0.04
0.39%
2022/01/25
10.28
0.14
1.34%
2022/01/24
10.42
0.00
0.00%
2022/01/21
10.42
0.13
1.23%
2022/01/20
10.55
0.05
0.47%
2022/01/19
10.60
0.04
0.38%
2022/01/18
10.64
0.18
1.66%
2022/01/14
10.82
0.03
0.28%
2022/01/13
10.85
0.16
1.45%
2022/01/12
11.01
0.04
0.36%
2022/01/11
11.05
0.09
0.82%
2022/01/10
10.96
0.00
0.00%
2022/01/07
10.96
0.15
1.35%
2022/01/06
11.11
0.13
1.16%
2022/01/05
11.24
0.17
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
11.41
0.20
1.72%
2022/01/03
11.61
0.19
1.61%
2021/12/30
11.80
0.03
0.26%
2021/12/29
11.77
0.05
0.43%
2021/12/28
11.72
0.07
0.59%
2021/12/27
11.79
0.12
1.03%
2021/12/23
11.67
0.02
0.17%
2021/12/22
11.65
0.19
1.66%
2021/12/21
11.46
0.14
1.24%
2021/12/20
11.32
0.10
0.88%
2021/12/17
11.42
0.05
0.44%
2021/12/16
11.37
0.01
0.09%
2021/12/15
11.38
0.25
2.25%
2021/12/14
11.13
0.15
1.33%
2021/12/13
11.28
0.03
0.27%

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