凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

9.75離岸人民幣0.14(1.42%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月4.79%
3月10.55%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.75
      0.14
      1.42%
    • 2023/03/16
      9.89
      0.14
      1.44%
    • 2023/03/15
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/14
      9.78
      0.16
      1.66%
    • 2023/03/13
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/10
      9.67
      0.20
      2.03%
    • 2023/03/09
      9.87
      0.09
      0.90%
    • 2023/03/08
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/07
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/06
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      10.10
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/02
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2023/03/01
      9.93
      0.25
      2.46%
    • 2023/02/24
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      10.17
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      10.13
      0.11
      1.07%
    • 2023/02/17
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/16
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/15
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/13
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/10
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2023/02/09
      10.10
      0.11
      1.08%
    • 2023/02/08
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/07
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/06
      10.12
      0.11
      1.08%
    • 2023/02/03
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/02
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/01
      10.24
      0.02
      0.20%

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