凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.21離岸人民幣0.06(0.54%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.56%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/06
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/05
      11.18
      0.15
      1.32%
    • 2022/12/02
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/30
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/29
      11.25
      0.18
      1.58%
    • 2022/11/28
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      11.41
      0.14
      1.24%
    • 2022/11/23
      11.27
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/22
      11.19
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/21
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/18
      11.09
      0.15
      1.37%
    • 2022/11/17
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/16
      10.85
      0.15
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.70
      0.10
      0.93%
    • 2022/11/14
      10.80
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/11
      10.88
      0.42
      3.72%
    • 2022/11/10
      11.30
      0.12
      1.05%
    • 2022/11/09
      11.42
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/08
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/07
      11.47
      0.12
      1.06%
    • 2022/11/04
      11.35
      0.28
      2.41%
    • 2022/11/03
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/01
      11.67
      0.09
      0.77%
    • 2022/10/31
      11.76
      0.11
      0.94%
    • 2022/10/28
      11.65
      0.23
      2.01%
    • 2022/10/27
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/26
      11.38
      0.08
      0.70%

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