凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

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2025/07/10更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
10.78
0.01
0.09%
2025/07/09
10.77
0.04
0.37%
2025/07/08
10.73
0.03
0.28%
2025/07/07
10.76
0.03
0.28%
2025/07/03
10.79
0.07
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2025/07/02
10.72
0.08
0.74%
2025/07/01
10.80
0.04
0.37%
2025/06/30
10.84
0.05
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2025/06/27
10.79
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2025/06/26
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0.02
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2025/06/24
10.74
0.12
1.13%
2025/06/23
10.62
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0.38%
2025/06/20
10.58
0.06
0.56%
2025/06/18
10.64
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
10.62
0.06
0.56%
2025/06/16
10.68
0.02
0.19%
2025/06/13
10.70
0.01
0.09%
2025/06/12
10.69
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2025/06/11
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2025/06/10
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0.28%
2025/06/09
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1.02%
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