凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.03離岸人民幣0.16(1.47%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.43%
1年2.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.03
      0.16
      1.47%
    • 2022/08/11
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/10
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/09
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/08
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2022/08/04
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/02
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/01
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/25
      10.70
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      10.61
      0.13
      1.21%
    • 2022/07/19
      10.74
      0.19
      1.80%
    • 2022/07/18
      10.55
      0.16
      1.49%
    • 2022/07/15
      10.71
      0.26
      2.49%
    • 2022/07/14
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2022/07/12
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/11
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/08
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/07
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/06
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/05
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/01
      10.49
      0.13
      1.26%

    下載歷史報價