凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.24離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月12.25%
3月8.82%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/25
      10.28
      0.14
      1.34%
    • 2022/01/24
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      10.42
      0.13
      1.23%
    • 2022/01/20
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/19
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/18
      10.64
      0.18
      1.66%
    • 2022/01/14
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/13
      10.85
      0.16
      1.45%
    • 2022/01/12
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/11
      11.05
      0.09
      0.82%
    • 2022/01/10
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      10.96
      0.15
      1.35%
    • 2022/01/06
      11.11
      0.13
      1.16%
    • 2022/01/05
      11.24
      0.17
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.41
      0.20
      1.72%
    • 2022/01/03
      11.61
      0.19
      1.61%
    • 2021/12/30
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/29
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/28
      11.72
      0.07
      0.59%
    • 2021/12/27
      11.79
      0.12
      1.03%
    • 2021/12/23
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.65
      0.19
      1.66%
    • 2021/12/21
      11.46
      0.14
      1.24%
    • 2021/12/20
      11.32
      0.10
      0.88%
    • 2021/12/17
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/16
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.38
      0.25
      2.25%
    • 2021/12/14
      11.13
      0.15
      1.33%
    • 2021/12/13
      11.28
      0.03
      0.27%

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