凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.21離岸人民幣0.06(0.54%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.27%

3月2.56%

1年0.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
11.21
0.06
0.54%
2022/12/06
11.15
0.03
0.27%
2022/12/05
11.18
0.15
1.32%
2022/12/02
11.33
0.01
0.09%
2022/12/01
11.32
0.03
0.26%
2022/11/30
11.35
0.10
0.89%
2022/11/29
11.25
0.18
1.58%
2022/11/28
11.43
0.02
0.18%
2022/11/25
11.41
0.14
1.24%
2022/11/23
11.27
0.08
0.72%
2022/11/22
11.19
0.06
0.54%
2022/11/21
11.13
0.04
0.36%
2022/11/18
11.09
0.15
1.37%
2022/11/17
10.94
0.09
0.83%
2022/11/16
10.85
0.15
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
10.70
0.10
0.93%
2022/11/14
10.80
0.08
0.74%
2022/11/11
10.88
0.42
3.72%
2022/11/10
11.30
0.12
1.05%
2022/11/09
11.42
0.08
0.70%
2022/11/08
11.50
0.03
0.26%
2022/11/07
11.47
0.12
1.06%
2022/11/04
11.35
0.28
2.41%
2022/11/03
11.63
0.01
0.09%
2022/11/02
11.64
0.03
0.26%
2022/11/01
11.67
0.09
0.77%
2022/10/31
11.76
0.11
0.94%
2022/10/28
11.65
0.23
2.01%
2022/10/27
11.42
0.04
0.35%
2022/10/26
11.38
0.08
0.70%

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