凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.72離岸人民幣0.08(0.74%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.88%
3月1.32%
1年6.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/26
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/23
      10.72
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/20
      10.64
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/19
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/18
      10.62
      0.18
      1.67%
    • 2024/12/17
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/16
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/11
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/10
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/09
      11.01
      0.13
      1.17%
    • 2024/12/06
      11.14
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.13
      0.17
      1.50%
    • 2024/12/04
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/03
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/27
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.29
      0.13
      1.17%
    • 2024/11/25
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/20
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/19
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