凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

9.65離岸人民幣0.07(0.73%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.09%

3月7.26%

1年14.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.65
0.07
0.73%
2023/11/29
9.58
0.04
0.42%
2023/11/28
9.54
0.11
1.14%
2023/11/27
9.65
0.02
0.21%
2023/11/24
9.67
0.03
0.31%
2023/11/22
9.64
0.07
0.73%
2023/11/21
9.57
0.02
0.21%
2023/11/20
9.55
0.02
0.21%
2023/11/17
9.53
0.04
0.42%
2023/11/16
9.57
0.07
0.74%
2023/11/15
9.50
0.03
0.32%
2023/11/14
9.47
0.07
0.75%
2023/11/13
9.40
0.11
1.18%
2023/11/10
9.29
0.09
0.98%
2023/11/09
9.20
0.17
1.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.37
0.02
0.21%
2023/11/07
9.39
0.05
0.53%
2023/11/06
9.44
0.00
0.00%
2023/11/03
9.44
0.06
0.64%
2023/11/02
9.38
0.13
1.41%
2023/11/01
9.25
0.07
0.76%
2023/10/31
9.18
0.14
1.55%
2023/10/30
9.04
0.01
0.11%
2023/10/27
9.03
0.03
0.33%
2023/10/26
9.06
0.14
1.52%
2023/10/25
9.20
0.15
1.60%
2023/10/24
9.35
0.05
0.54%
2023/10/23
9.30
0.04
0.43%
2023/10/20
9.34
0.05
0.53%
2023/10/19
9.39
0.04
0.42%

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