凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.71離岸人民幣0.06(0.51%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月6.75%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
11.71
0.06
0.51%
2025/12/04
11.77
0.04
0.34%
2025/12/03
11.73
0.06
0.51%
2025/12/02
11.79
0.11
0.92%
2025/12/01
11.90
0.18
1.49%
2025/11/28
12.08
0.02
0.17%
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12.10
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2025/11/25
12.14
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2025/11/24
12.01
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2025/11/17
11.83
0.02
0.17%
2025/11/14
11.81
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
11.85
0.08
0.67%
2025/11/12
11.93
0.07
0.59%
2025/11/11
11.86
0.14
1.20%
2025/11/10
11.72
0.07
0.60%
2025/11/07
11.65
0.06
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2025/11/06
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0.35%
2025/11/05
11.55
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2025/11/04
11.57
0.08
0.70%
2025/11/03
11.49
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2025/10/31
11.42
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1.70%
2025/10/29
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