凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

9.9離岸人民幣0.23(2.27%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月7.39%
3月3.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.90
      0.23
      2.27%
    • 2021/03/03
      10.13
      0.22
      2.13%
    • 2021/03/02
      10.35
      0.12
      1.17%
    • 2021/02/26
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/25
      10.28
      0.09
      0.87%
    • 2021/02/24
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/23
      10.41
      0.21
      1.98%
    • 2021/02/22
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2021/02/19
      10.71
      0.11
      1.02%
    • 2021/02/18
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/05
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/04
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/03
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2021/02/02
      10.71
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.64
      0.16
      1.53%
    • 2021/01/29
      10.48
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/27
      10.44
      0.27
      2.52%
    • 2021/01/26
      10.71
      0.20
      1.83%
    • 2021/01/25
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/21
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      10.87
      0.10
      0.93%
    • 2021/01/19
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/15
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/14
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/13
      10.79
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/12
      10.71
      0.18
      1.65%
    • 2021/01/11
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      10.90
      0.05
      0.46%

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