凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.38離岸人民幣0.02(0.18%)

2021/09/14更新

績效 /

1月1.07%

3月5.37%

1年12.78%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/14
11.38
0.02
0.18%
2021/09/13
11.36
0.04
0.35%
2021/09/10
11.40
0.12
1.04%
2021/09/09
11.52
0.07
0.60%
2021/09/08
11.59
0.00
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2021/09/07
11.59
0.04
0.35%
2021/09/03
11.55
0.02
0.17%
2021/09/02
11.57
0.07
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2021/09/01
11.50
0.06
0.52%
2021/08/31
11.44
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0.09%
2021/08/30
11.45
0.07
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2021/08/27
11.38
0.00
0.00%
2021/08/26
11.38
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2021/08/25
11.42
0.00
0.00%
2021/08/24
11.42
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/23
11.38
0.07
0.61%
2021/08/20
11.45
0.03
0.26%
2021/08/19
11.42
0.13
1.15%
2021/08/18
11.29
0.11
0.97%
2021/08/17
11.40
0.06
0.53%
2021/08/16
11.34
0.08
0.71%
2021/08/13
11.26
0.03
0.27%
2021/08/12
11.23
0.03
0.27%
2021/08/11
11.20
0.05
0.44%
2021/08/10
11.25
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0.62%
2021/08/09
11.32
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0.18%
2021/08/06
11.34
0.01
0.09%
2021/08/05
11.33
0.10
0.88%
2021/08/04
11.43
0.06
0.52%
2021/08/03
11.49
0.08
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