凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.01離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.86%
1年1.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.02
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/19
      10.93
      0.17
      1.58%
    • 2024/07/18
      10.76
      0.22
      2.00%
    • 2024/07/17
      10.98
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/16
      11.03
      0.12
      1.10%
    • 2024/07/15
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/12
      10.98
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      0.55%
    • 2024/07/11
      10.92
      0.00
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    • 2024/07/10
      10.92
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.03
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    • 2024/07/05
      10.81
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    • 2024/07/03
      10.72
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/02
      10.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2024/06/28
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      0.18%
    • 2024/06/27
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      0.37%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.19%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      10.81
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      0.09%

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