凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.62離岸人民幣0.07(0.66%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.65%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/24
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/23
      10.65
      0.13
      1.21%
    • 2024/05/22
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      10.73
      0.15
      1.42%
    • 2024/05/14
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/13
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/10
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.56
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/08
      10.47
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/07
      10.57
      0.12
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/03
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/30
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/24
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/23
      10.50
      0.14
      1.35%
    • 2024/04/22
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      10.37
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/16
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.09
      0.85%

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