凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.78離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月1.52%
1年2.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/08
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/07
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/03
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2025/07/02
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2025/07/01
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/30
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/27
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/26
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/25
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/24
      10.74
      0.12
      1.13%
    • 2025/06/23
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/20
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/18
      10.64
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/16
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/13
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/12
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      10.69
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      0.19%
    • 2025/06/10
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      0.03
      0.28%
    • 2025/06/09
      10.64
      0.11
      1.02%
    • 2025/06/06
      10.75
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      0.37%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.19%
    • 2025/06/03
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      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      10.70
      0.10
      0.94%
    • 2025/05/29
      10.60
      0.09
      0.86%
    • 2025/05/28
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/27
      10.57
      0.15
      1.44%

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