凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.38離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月5.37%
1年12.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/10
      11.40
      0.12
      1.04%
    • 2021/09/09
      11.52
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/08
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/03
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      11.57
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/01
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2021/08/31
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2021/08/27
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/25
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      11.42
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      11.38
      0.07
      0.61%
    • 2021/08/20
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/19
      11.42
      0.13
      1.15%
    • 2021/08/18
      11.29
      0.11
      0.97%
    • 2021/08/17
      11.40
      0.06
      0.53%
    • 2021/08/16
      11.34
      0.08
      0.71%
    • 2021/08/13
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/12
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/11
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/10
      11.25
      0.07
      0.62%
    • 2021/08/09
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/06
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/05
      11.33
      0.10
      0.88%
    • 2021/08/04
      11.43
      0.06
      0.52%
    • 2021/08/03
      11.49
      0.08
      0.70%

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