凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

9.65離岸人民幣0.07(0.73%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.09%
3月7.26%
1年14.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.65
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/29
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/28
      9.54
      0.11
      1.14%
    • 2023/11/27
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/22
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/21
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/16
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/15
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/14
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/13
      9.40
      0.11
      1.18%
    • 2023/11/10
      9.29
      0.09
      0.98%
    • 2023/11/09
      9.20
      0.17
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/06
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/02
      9.38
      0.13
      1.41%
    • 2023/11/01
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2023/10/31
      9.18
      0.14
      1.55%
    • 2023/10/30
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/26
      9.06
      0.14
      1.52%
    • 2023/10/25
      9.20
      0.15
      1.60%
    • 2023/10/24
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/23
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/20
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2023/10/19
      9.39
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價