凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

10.88離岸人民幣0.11(1.02%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.46%

3月7.51%

1年9.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
10.88
0.11
1.02%
2021/06/16
10.77
0.05
0.46%
2021/06/15
10.82
0.02
0.19%
2021/06/11
10.80
0.01
0.09%
2021/06/10
10.81
0.12
1.12%
2021/06/09
10.69
0.00
0.00%
2021/06/08
10.69
0.00
0.00%
2021/06/07
10.69
0.05
0.47%
2021/06/04
10.74
0.02
0.19%
2021/06/03
10.72
0.04
0.38%
2021/06/02
10.68
0.08
0.74%
2021/06/01
10.76
0.05
0.46%
2021/05/28
10.81
0.02
0.19%
2021/05/27
10.83
0.00
0.00%
2021/05/26
10.83
0.10
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
10.93
0.04
0.37%
2021/05/24
10.89
0.03
0.28%
2021/05/21
10.92
0.03
0.28%
2021/05/20
10.89
0.07
0.65%
2021/05/19
10.82
0.01
0.09%
2021/05/18
10.81
0.02
0.19%
2021/05/17
10.83
0.00
0.00%
2021/05/14
10.83
0.05
0.46%
2021/05/13
10.78
0.08
0.75%
2021/05/12
10.70
0.09
0.83%
2021/05/11
10.79
0.09
0.83%
2021/05/10
10.88
0.00
0.00%
2021/05/07
10.88
0.03
0.28%
2021/05/06
10.91
0.04
0.37%
2021/05/05
10.95
0.05
0.46%

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