凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

9.9離岸人民幣0.23(2.27%)

2021/03/04更新

績效 /

1月7.39%

3月3.6%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
9.90
0.23
2.27%
2021/03/03
10.13
0.22
2.13%
2021/03/02
10.35
0.12
1.17%
2021/02/26
10.23
0.05
0.49%
2021/02/25
10.28
0.09
0.87%
2021/02/24
10.37
0.04
0.38%
2021/02/23
10.41
0.21
1.98%
2021/02/22
10.62
0.09
0.84%
2021/02/19
10.71
0.11
1.02%
2021/02/18
10.82
0.03
0.28%
2021/02/17
10.79
0.04
0.37%
2021/02/05
10.75
0.06
0.56%
2021/02/04
10.69
0.05
0.47%
2021/02/03
10.64
0.07
0.65%
2021/02/02
10.71
0.07
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
10.64
0.16
1.53%
2021/01/29
10.48
0.07
0.66%
2021/01/27
10.44
0.27
2.52%
2021/01/26
10.71
0.20
1.83%
2021/01/25
10.91
0.00
0.00%
2021/01/22
10.91
0.07
0.65%
2021/01/21
10.84
0.03
0.28%
2021/01/20
10.87
0.10
0.93%
2021/01/19
10.77
0.02
0.19%
2021/01/15
10.75
0.05
0.47%
2021/01/14
10.70
0.09
0.83%
2021/01/13
10.79
0.08
0.75%
2021/01/12
10.71
0.18
1.65%
2021/01/11
10.89
0.01
0.09%
2021/01/08
10.90
0.05
0.46%

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