凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N

11.30離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.48%
1年17.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/27
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.29
      0.13
      1.17%
    • 2024/11/25
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/20
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/19
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.00
      0.12
      1.08%
    • 2024/11/14
      11.12
      0.15
      1.33%
    • 2024/11/13
      11.27
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/12
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/11
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/08
      11.31
      0.21
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/06
      11.07
      0.16
      1.47%
    • 2024/11/05
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/04
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2024/10/29
      10.93
      0.12
      1.11%
    • 2024/10/28
      10.81
      0.10
      0.93%
    • 2024/10/25
      10.71
      0.10
      0.93%
    • 2024/10/24
      10.81
      0.12
      1.10%
    • 2024/10/23
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/22
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      10.98
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/18
      11.05
      0.17
      1.56%
    • 2024/10/17
      10.88
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價