凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.87離岸人民幣0.07(0.65%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.22%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/11
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/09
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/08
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/03
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      10.68
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/28
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/24
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/21
      10.74
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/17
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/06
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/05
      10.66
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/04
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/31
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/30
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      10.50
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價