凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

11.11離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.18%
1年11.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/25
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/22
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      11.11
      0.09
      0.82%
    • 2021/10/20
      11.02
      0.16
      1.47%
    • 2021/10/19
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/18
      10.81
      0.09
      0.83%
    • 2021/10/15
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      10.88
      0.17
      1.59%
    • 2021/10/13
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/08
      10.81
      0.09
      0.83%
    • 2021/10/07
      10.90
      0.10
      0.93%
    • 2021/10/06
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.77
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.72
      0.17
      1.56%
    • 2021/10/01
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.88
      0.18
      1.63%
    • 2021/09/29
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2021/09/28
      10.99
      0.18
      1.61%
    • 2021/09/27
      11.17
      0.19
      1.67%
    • 2021/09/24
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/23
      11.40
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/22
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/17
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/14
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/10
      11.28
      0.12
      1.05%
    • 2021/09/09
      11.40
      0.07
      0.61%

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