凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.49離岸人民幣0.15(1.45%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.99%

3月8.17%

1年1.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.49
0.15
1.45%
2025/05/14
10.34
0.08
0.77%
2025/05/13
10.42
0.09
0.86%
2025/05/12
10.51
0.03
0.29%
2025/05/09
10.48
0.03
0.29%
2025/05/08
10.51
0.09
0.85%
2025/05/07
10.60
0.09
0.86%
2025/05/06
10.51
0.15
1.41%
2025/05/05
10.66
0.04
0.37%
2025/05/02
10.70
0.09
0.83%
2025/04/30
10.79
0.03
0.28%
2025/04/29
10.76
0.06
0.56%
2025/04/28
10.70
0.01
0.09%
2025/04/25
10.69
0.05
0.47%
2025/04/24
10.64
0.19
1.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.45
0.07
0.67%
2025/04/22
10.38
0.21
2.07%
2025/04/21
10.17
0.27
2.59%
2025/04/17
10.44
0.00
0.00%
2025/04/16
10.44
0.10
0.95%
2025/04/15
10.54
0.01
0.10%
2025/04/14
10.55
0.14
1.35%
2025/04/11
10.41
0.11
1.07%
2025/04/10
10.30
0.32
3.01%
2025/04/09
10.62
0.43
4.22%
2025/04/08
10.19
0.01
0.10%
2025/04/07
10.18
0.74
6.78%
2025/04/02
10.92
0.12
1.11%
2025/04/01
10.80
0.04
0.37%
2025/03/31
10.84
0.07
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