凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.49離岸人民幣0.15(1.45%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.99%
3月8.17%
1年1.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.49
      0.15
      1.45%
    • 2025/05/14
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/13
      10.42
      0.09
      0.86%
    • 2025/05/12
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/09
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/08
      10.51
      0.09
      0.85%
    • 2025/05/07
      10.60
      0.09
      0.86%
    • 2025/05/06
      10.51
      0.15
      1.41%
    • 2025/05/05
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/02
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2025/04/30
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/29
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2025/04/28
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/24
      10.64
      0.19
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/22
      10.38
      0.21
      2.07%
    • 2025/04/21
      10.17
      0.27
      2.59%
    • 2025/04/17
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2025/04/15
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      10.55
      0.14
      1.35%
    • 2025/04/11
      10.41
      0.11
      1.07%
    • 2025/04/10
      10.30
      0.32
      3.01%
    • 2025/04/09
      10.62
      0.43
      4.22%
    • 2025/04/08
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/07
      10.18
      0.74
      6.78%
    • 2025/04/02
      10.92
      0.12
      1.11%
    • 2025/04/01
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/31
      10.84
      0.07
      0.65%

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