凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

9.76離岸人民幣0.15(1.56%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.57%

3月12%

1年8.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.76
0.15
1.56%
2023/03/23
9.61
0.08
0.83%
2023/03/22
9.69
0.19
1.92%
2023/03/21
9.88
0.13
1.33%
2023/03/20
9.75
0.10
1.04%
2023/03/17
9.65
0.14
1.43%
2023/03/16
9.79
0.14
1.45%
2023/03/15
9.65
0.03
0.31%
2023/03/14
9.68
0.16
1.68%
2023/03/13
9.52
0.06
0.63%
2023/03/10
9.58
0.19
1.95%
2023/03/09
9.77
0.09
0.91%
2023/03/08
9.86
0.07
0.71%
2023/03/07
9.93
0.07
0.70%
2023/03/06
10.00
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.00
0.07
0.71%
2023/03/02
9.93
0.10
1.02%
2023/03/01
9.83
0.25
2.48%
2023/02/24
10.08
0.01
0.10%
2023/02/23
10.07
0.06
0.60%
2023/02/22
10.01
0.01
0.10%
2023/02/21
10.02
0.12
1.18%
2023/02/17
10.14
0.05
0.50%
2023/02/16
10.09
0.05
0.49%
2023/02/15
10.14
0.03
0.30%
2023/02/14
10.11
0.04
0.39%
2023/02/13
10.15
0.04
0.40%
2023/02/10
10.11
0.11
1.10%
2023/02/09
10.00
0.10
0.99%
2023/02/08
10.10
0.02
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