凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

11.21離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.22%
1年12.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/28
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/27
      11.20
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/26
      11.09
      0.12
      1.07%
    • 2021/07/23
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/22
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/21
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      11.12
      0.20
      1.83%
    • 2021/07/19
      10.92
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/16
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.03
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/13
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/12
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/09
      11.07
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.02
      0.08
      0.72%
    • 2021/07/07
      11.10
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      1.00%
    • 2021/07/06
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      0.05
      0.45%
    • 2021/07/02
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
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      0.11
      1.01%
    • 2021/06/30
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/29
      10.96
      0.01
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    • 2021/06/28
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      0.37%
    • 2021/06/25
      10.93
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      0.74%
    • 2021/06/24
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
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      0.46%
    • 2021/06/22
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/21
      10.82
      0.17
      1.60%
    • 2021/06/18
      10.65
      0.12
      1.11%
    • 2021/06/17
      10.77
      0.11
      1.03%

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