凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

11.03離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.37%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/05
      11.06
      0.16
      1.43%
    • 2022/12/02
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/30
      11.24
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/29
      11.14
      0.17
      1.50%
    • 2022/11/28
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.30
      0.15
      1.35%
    • 2022/11/23
      11.15
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/22
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/21
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/18
      10.98
      0.15
      1.39%
    • 2022/11/17
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/16
      10.74
      0.14
      1.32%
    • 2022/11/15
      10.60
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/11
      10.77
      0.42
      3.75%
    • 2022/11/10
      11.19
      0.11
      0.97%
    • 2022/11/09
      11.30
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/08
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/07
      11.36
      0.12
      1.07%
    • 2022/11/04
      11.24
      0.27
      2.35%
    • 2022/11/03
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/01
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2022/10/31
      11.65
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      0.95%
    • 2022/10/28
      11.54
      0.23
      2.03%
    • 2022/10/27
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/26
      11.26
      0.09
      0.79%
    • 2022/10/25
      11.35
      0.06
      0.53%

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