凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

11.10離岸人民幣0.18(1.65%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.72%
3月5.21%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      11.10
      0.18
      1.65%
    • 2022/08/12
      10.92
      0.16
      1.49%
    • 2022/08/11
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/09
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/08
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/04
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/02
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/01
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/29
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.64
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/22
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/20
      10.50
      0.13
      1.22%
    • 2022/07/19
      10.63
      0.19
      1.82%
    • 2022/07/18
      10.44
      0.16
      1.51%
    • 2022/07/15
      10.60
      0.25
      2.42%
    • 2022/07/14
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      10.33
      0.10
      0.96%
    • 2022/07/12
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/11
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/08
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/07
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/06
      10.39
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/05
      10.31
      0.07
      0.67%

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