凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.67離岸人民幣0.11(1.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2024/10/08
      10.56
      0.10
      0.96%
    • 2024/10/07
      10.46
      0.14
      1.32%
    • 2024/10/04
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/01
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.60
      0.13
      1.24%
    • 2024/09/27
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      10.49
      0.13
      1.22%
    • 2024/09/25
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.59
      0.13
      1.21%
    • 2024/09/23
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/19
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/18
      10.70
      0.17
      1.56%
    • 2024/09/16
      10.87
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/11
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/09
      10.74
      0.12
      1.13%
    • 2024/09/06
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/05
      10.68
      0.20
      1.84%
    • 2024/09/04
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/29
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/28
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/26
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
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