凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

9.61離岸人民幣0.06(0.62%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.4%
3月11.04%
1年8.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2023/09/21
      9.67
      0.17
      1.73%
    • 2023/09/20
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/19
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      9.89
      0.11
      1.10%
    • 2023/09/14
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2023/09/12
      10.05
      0.12
      1.18%
    • 2023/09/11
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/08
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/07
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2023/09/06
      10.22
      0.11
      1.09%
    • 2023/09/05
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2023/09/01
      10.20
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.18
      0.12
      1.17%
    • 2023/08/30
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2023/08/29
      10.22
      0.14
      1.39%
    • 2023/08/28
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/25
      10.03
      0.13
      1.31%
    • 2023/08/24
      9.90
      0.16
      1.59%
    • 2023/08/23
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/22
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/21
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      10.02
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    • 2023/08/17
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      1.76%
    • 2023/08/16
      10.24
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      1.16%
    • 2023/08/15
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/14
      10.34
      0.10
      0.98%
    • 2023/08/11
      10.24
      0.03
      0.29%

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