凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.80離岸人民幣0.04(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.15%
3月2.18%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/05
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/04
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/23
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2021/04/22
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.83
      0.11
      1.03%
    • 2021/04/20
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/16
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      10.71
      0.16
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/12
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/09
      10.54
      0.12
      1.15%
    • 2021/04/08
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/07
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/31
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/26
      10.27
      0.16
      1.58%
    • 2021/03/25
      10.11
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/24
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      10.05
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價