凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

9.76離岸人民幣0.15(1.56%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.57%
3月12%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.76
      0.15
      1.56%
    • 2023/03/23
      9.61
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/22
      9.69
      0.19
      1.92%
    • 2023/03/21
      9.88
      0.13
      1.33%
    • 2023/03/20
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2023/03/17
      9.65
      0.14
      1.43%
    • 2023/03/16
      9.79
      0.14
      1.45%
    • 2023/03/15
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/14
      9.68
      0.16
      1.68%
    • 2023/03/13
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/10
      9.58
      0.19
      1.95%
    • 2023/03/09
      9.77
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/08
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/07
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/06
      10.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/02
      9.93
      0.10
      1.02%
    • 2023/03/01
      9.83
      0.25
      2.48%
    • 2023/02/24
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/22
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      10.02
      0.12
      1.18%
    • 2023/02/17
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/16
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/15
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/14
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/13
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/10
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2023/02/09
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2023/02/08
      10.10
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價