凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

10.22離岸人民幣0.05(0.49%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/17
      10.27
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/16
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/12
      10.43
      0.13
      1.23%
    • 2024/04/11
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/09
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.60
      0.17
      1.58%
    • 2024/04/01
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2024/03/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.87
      0.15
      1.40%
    • 2024/03/26
      10.72
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/22
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/21
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/20
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/19
      10.69
      0.09
      0.85%
    • 2024/03/18
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
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      0.19%
    • 2024/03/13
      10.61
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      0.56%
    • 2024/03/12
      10.67
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      0.76%
    • 2024/03/11
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      0.94%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.72
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      1.04%
    • 2024/03/06
      10.61
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/05
      10.52
      0.12
      1.13%

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