凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.17
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/24
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/18
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/17
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/05
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/04
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/02
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/01
      10.47
      0.16
      1.55%
    • 2021/01/29
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/27
      10.27
      0.26
      2.47%
    • 2021/01/26
      10.53
      0.21
      1.96%
    • 2021/01/25
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/21
      10.67
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      10.70
      0.11
      1.04%
    • 2021/01/19
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
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      0.05
      0.48%
    • 2021/01/14
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      0.85%
    • 2021/01/13
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      0.01
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    • 2021/01/12
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      1.03%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      2.10%
    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
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    • 2020/12/30
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/29
      10.22
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