DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100

132.75美元0.95(0.72%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.07%
3月6.45%
1年8.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      132.75
      0.95
      0.72%
    • 2024/07/11
      131.80
      2.30
      1.78%
    • 2024/07/10
      129.50
      0.58
      0.45%
    • 2024/07/09
      128.92
      0.57
      0.44%
    • 2024/07/05
      129.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/04
      129.23
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/03
      129.18
      0.78
      0.61%
    • 2024/07/02
      128.40
      0.56
      0.43%
    • 2024/07/01
      128.96
      0.89
      0.70%
    • 2024/06/28
      128.07
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/27
      127.98
      0.34
      0.27%
    • 2024/06/26
      127.64
      0.67
      0.52%
    • 2024/06/25
      128.31
      0.30
      0.23%
    • 2024/06/24
      128.61
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/21
      128.34
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      128.24
      0.62
      0.49%
    • 2024/06/19
      127.62
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/18
      127.44
      0.67
      0.53%
    • 2024/06/17
      126.77
      0.99
      0.78%
    • 2024/06/14
      127.76
      0.55
      0.43%
    • 2024/06/13
      128.31
      0.66
      0.51%
    • 2024/06/12
      128.97
      1.10
      0.86%
    • 2024/06/11
      127.87
      0.80
      0.62%
    • 2024/06/10
      128.67
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/07
      128.82
      1.44
      1.11%
    • 2024/06/06
      130.26
      0.33
      0.25%
    • 2024/06/05
      129.93
      0.38
      0.29%
    • 2024/06/04
      129.55
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/03
      129.81
      1.49
      1.16%
    • 2024/05/31
      128.32
      1.67
      1.32%

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