中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.90美元0.04(0.4%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.22%
3月2.08%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/06
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/05
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/02
      10.01
      0.14
      1.38%
    • 2022/12/01
      10.15
      0.11
      1.10%
    • 2022/11/30
      10.04
      0.12
      1.21%
    • 2022/11/29
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/28
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/25
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/24
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2022/11/23
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/21
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/18
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/17
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/14
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/11
      9.87
      0.34
      3.57%
    • 2022/11/10
      9.53
      0.19
      2.03%
    • 2022/11/09
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/07
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/04
      9.28
      0.19
      2.09%
    • 2022/11/03
      9.09
      0.21
      2.26%
    • 2022/11/02
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/01
      9.34
      0.09
      0.97%
    • 2022/10/31
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價