中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

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2024/09/19更新
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    • 2024/09/19
      10.27
      0.13
      1.28%
    • 2024/09/18
      10.14
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      0.60%
    • 2024/09/16
      10.08
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      0.20%
    • 2024/09/13
      10.06
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    • 2024/09/12
      10.04
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      0.80%
    • 2024/09/11
      9.96
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      9.98
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      0.10%
    • 2024/09/06
      9.99
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      0.10%
    • 2024/09/05
      10.00
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      0.40%
    • 2024/09/04
      9.96
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      0.50%
    • 2024/09/03
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/02
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.02
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      10.03
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    • 2024/08/26
      10.00
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      0.10%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      2.08%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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