中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.38美元0.09(0.95%)
2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.38
      0.09
      0.95%
    • 2024/07/22
      9.47
      0.12
      1.25%
    • 2024/07/19
      9.59
      0.13
      1.34%
    • 2024/07/18
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.71
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/16
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      9.79
      0.13
      1.35%
    • 2024/07/11
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/10
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/08
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/04
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      9.51
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/28
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/27
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/26
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/25
      9.54
      0.10
      1.06%
    • 2024/06/24
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/21
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/20
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/19
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2024/06/17
      9.37
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      0.53%
    • 2024/06/14
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/13
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/12
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