中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.89美元0.03(0.3%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.69%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/29
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/28
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/27
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/24
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/23
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/21
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/20
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2023/03/17
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/14
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      9.79
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/07
      9.95
      0.11
      1.09%
    • 2023/03/06
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/02
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/01
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/21
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/20
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/16
      10.27
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/15
      10.19
      0.12
      1.16%

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