中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.69美元0.03(0.31%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月4.63%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/27
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/26
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/23
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/19
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2024/02/16
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/15
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/05
      9.75
      0.11
      1.12%
    • 2024/02/02
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/01
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2024/01/31
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2024/01/30
      9.80
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/25
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/24
      9.77
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/23
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/22
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/18
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2024/01/17
      9.74
      0.10
      1.02%
    • 2024/01/16
      9.84
      0.11
      1.11%
    • 2024/01/15
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/12
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/01/10
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      9.94
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價