中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.44美元0.09(0.94%)
2024/12/19更新
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3月8.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.44
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/18
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/17
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/16
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/13
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/11
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      9.63
      0.11
      1.13%
    • 2024/12/09
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/06
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/05
      9.76
      0.09
      0.93%
    • 2024/12/04
      9.67
      0.10
      1.02%
    • 2024/12/03
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/26
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/25
      9.67
      0.12
      1.26%
    • 2024/11/22
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/20
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/18
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/15
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/14
      9.59
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      0.62%
    • 2024/11/13
      9.65
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      0.62%
    • 2024/11/12
      9.71
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      0.10%
    • 2024/11/11
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
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