中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.43美元0.11(1.18%)
2024/04/23更新
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3月2.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.43
      0.11
      1.18%
    • 2024/04/22
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/19
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/18
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      9.31
      0.14
      1.48%
    • 2024/04/15
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/12
      9.54
      0.12
      1.24%
    • 2024/04/11
      9.66
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/10
      9.76
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/09
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/08
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/03
      9.72
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/02
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/28
      9.87
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/21
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2024/03/20
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/19
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/15
      9.77
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      0.20%
    • 2024/03/14
      9.79
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      0.61%
    • 2024/03/13
      9.85
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    • 2024/03/12
      9.85
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    • 2024/03/11
      9.84
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      0.61%
    • 2024/03/08
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      0.71%
    • 2024/03/07
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