中國信託亞太實質收息多重資產基金美元A

11.06美元0.15(1.34%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.06
      0.15
      1.34%
    • 2021/06/16
      11.21
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/15
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/10
      11.33
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      0.98%
    • 2021/06/09
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/07
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/03
      11.08
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/02
      11.16
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      0.81%
    • 2021/06/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/27
      11.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      1.36%
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/07
      11.22
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      0.63%
    • 2021/05/06
      11.15
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