中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

10.85美元0.07(0.65%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.65%
3月2.18%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/10
      10.78
      0.09
      0.84%
    • 2022/08/09
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/04
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2022/08/03
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.64
      0.17
      1.57%
    • 2022/08/01
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/29
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/28
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/27
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/26
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/22
      10.51
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/20
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/19
      10.44
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/18
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/15
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/14
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/13
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/11
      10.29
      0.11
      1.06%
    • 2022/07/08
      10.40
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/07
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/06
      10.28
      0.09
      0.88%
    • 2022/07/05
      10.19
      0.12
      1.16%
    • 2022/07/04
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/01
      10.23
      0.05
      0.49%

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