中國信託亞太實質收息多重資產基金美元A

10.94美元0.09(0.82%)
2021/03/04更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.94
      0.09
      0.82%
    • 2021/03/03
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      11.03
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/26
      10.92
      0.23
      2.06%
    • 2021/02/25
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/23
      11.06
      0.12
      1.10%
    • 2021/02/22
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/18
      10.92
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/17
      10.99
      0.02
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    • 2021/02/05
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      0.11
      1.01%
    • 2021/02/04
      10.86
      0.13
      1.18%
    • 2021/02/03
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/02
      10.92
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
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      0.10
      0.91%
    • 2021/01/28
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      0.36%
    • 2021/01/27
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      0.36%
    • 2021/01/25
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      0.54%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
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      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.07
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      1.51%

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