中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A

9.49美元0.02(0.21%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.65%
1年2.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/07
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/06
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/05
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/04
      9.55
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/03
      9.63
      0.10
      1.05%
    • 2024/05/31
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/30
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      9.48
      0.14
      1.46%
    • 2024/05/28
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/27
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/24
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/23
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/22
      9.64
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.68
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/16
      9.76
      0.14
      1.46%
    • 2024/05/15
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/14
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/13
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/09
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      9.49
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      0.32%
    • 2024/05/03
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/02
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.39
      0.06
      0.64%

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